Samsung KODEX Value Investme

247780:KS
Korea SE
10,285.00
KRW
25.00
0.24%
更新日時 15:37 JST 2016/12/09
始値
10,245.00
安値 - 高値 レンジ(日)
10,245.00 - 10,285.00
出来高
2
前日終値
10,310.00
52週レンジ
9,525.00 - 10,310.00
始値
10,245.00
安値 - 高値 レンジ(日)
10,245.00 - 10,285.00
出来高
2
前日終値
10,310.00
52週レンジ
9,525.00 - 10,310.00
基準価額 (NAV) ( 12/08/2016)
10,340
資産総額 (十億 KRW) ( 12/08/2016)
8.272
設定日
06/24/2016
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.29%
乖離率52週平均値
-0.17%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.45%
3ヶ月トータルリターン
2.80%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.87 千 396.85 百万 4.92
216.00 345.17 百万 4.28
11.56 千 324.84 百万 4.02
6.23 千 319.70 百万 3.96
1.14 千 312.40 百万 3.87
21.31 千 309.02 百万 3.83
18.04 千 296.76 百万 3.68
7.38 千 289.51 百万 3.59
936.00 278.93 百万 3.46
264.00 278.52 百万 3.45
企業概要
Samsung KODEX Value Investment ETF is an exchange traded Fund established in South Korea. The Fund's objective is to provide investment return that corresponds closely to the performance of the Fnguide Value Investment Index.
住所
Samsung Asset Management
36-1 Yeouido-dong 3F,
Yeongdeungpo-gu
Seoul
Korea, Republic of (South)
電話番号
82-2-3774-7600