KODEX Value Inv

247780:KS
Korea SE
11,305.00
KRW
120.00
1.05%
更新日時 15:37 JST 2017/09/22
始値
11,425.00
安値 - 高値 レンジ(日)
11,245.00 - 11,425.00
出来高
109
前日終値
11,425.00
52週レンジ
9,525.00 - 12,370.00
1年トータルリターン
12.62%
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始値
11,425.00
安値 - 高値 レンジ(日)
11,245.00 - 11,425.00
出来高
109
前日終値
11,425.00
52週レンジ
9,525.00 - 12,370.00
1年トータルリターン
13.63%
年初来リターン
7.74%
基準価額 (NAV) ( 09/21/2017)
11,454
資産総額 (十億 KRW) ( 09/21/2017)
9.163
設定日
06/24/2016
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.25%
乖離率52週平均値
-0.14%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 04/27/2017)
128
直近配当利回り(税込)
1.13%
経費率
0.45%
3ヶ月トータルリターン
-5.52%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.70 千 384.45 百万 3.96
320.00 373.76 百万 3.85
12.46 千 373.68 百万 3.85
16.57 千 357.87 百万 3.69
2.94 千 343.51 百万 3.54
144.00 342.29 百万 3.53
18.92 千 334.88 百万 3.45
1.34 千 334.00 百万 3.44
1.43 千 331.36 百万 3.41
720.00 328.32 百万 3.38
企業概要
Samsung KODEX Value Investment ETF is an exchange traded Fund established in South Korea. The Fund's objective is to provide investment return that corresponds closely to the performance of the Fnguide Value Investment Index.
住所
Samsung Asset Management
36-1 Yeouido-dong 3F,
Yeongdeungpo-gu
Seoul
Korea, Republic of (South)
電話番号
82-2-3774-7600