UBSHana Silver Dividend Bala

2454737:KS
1,007.13
KRW
0.74
0.07%
更新日時 11:55 JST 2017/02/21
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
985.53 - 1,008.88
1年トータルリターン
2.87%
年初来リターン
0.68%
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前日終値
1,006.39
52週レンジ
985.53 - 1,008.88
1年トータルリターン
2.79%
年初来リターン
0.68%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
South Korea
基準価額 (NAV) ( 02/21/2017)
1,007.13
資産総額 (十億 KRW) ( 02/20/2017)
22.387
設定日
08/11/2004
直近配当額 ( 08/11/2016)
7.97
直近配当利回り(税込)
0.79%
ファンドマネージャ
YOO JI-YONG
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
1.07%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.80 百万 2.80 十億 0.00
1.00 百万 998.24 百万 0.00
800.00 千 815.25 百万 0.00
800.00 千 805.17 百万 0.00
482.00 653.59 百万 0.00
600.00 千 601.00 百万 0.00
500.00 千 501.63 百万 0.00
500.00 千 499.20 百万 0.00
500.00 千 492.89 百万 0.00
4.13 千 173.92 百万 0.00
企業概要
Daehan Class 1 Beautiful Silver Dividend Balanced Investment Trust is an open-end fund incorporated in Korea. The objective of the Fund is to achieve stable current incomes and additional returns from stock price increase. The Fund invests 30% or less in stocks, 60% or more in bonds, 40% or less in CPs, and 40% or less in ABSs.
住所
-
電話番号
-
Webサイト
www.ubs-hana.com