UBSHana Silver Dividend Bala

2454737:KS
1,046.42
KRW
0.53
0.05%
更新日時 17:42 JST 2017/06/29
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
985.53 - 1,046.95
1年トータルリターン
5.87%
年初来リターン
4.60%
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前日終値
1,046.95
52週レンジ
985.53 - 1,046.95
1年トータルリターン
5.97%
年初来リターン
4.60%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
South Korea
基準価額 (NAV) ( 06/29/2017)
1,046.42
資産総額 (十億 KRW) ( 06/29/2017)
20.388
設定日
08/11/2004
直近配当額 ( 08/11/2016)
7.97
直近配当利回り(税込)
0.76%
ファンドマネージャ
YOO JI-YONG
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
1.07%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.70 百万 2.71 十億 24.61
800.00 千 809.05 百万 7.35
800.00 千 805.12 百万 7.31
700.00 千 701.47 百万 6.37
386.00 618.76 百万 5.62
600.00 千 601.08 百万 5.46
500.00 千 499.50 百万 4.54
500.00 千 496.08 百万 4.51
400.00 千 401.62 百万 3.65
3.39 千 166.06 百万 1.51
企業概要
Daehan Class 1 Beautiful Silver Dividend Balanced Investment Trust is an open-end fund incorporated in Korea. The objective of the Fund is to achieve stable current incomes and additional returns from stock price increase. The Fund invests 30% or less in stocks, 60% or more in bonds, 40% or less in CPs, and 40% or less in ABSs.
住所
-
電話番号
-
Webサイト
www.ubs-hana.com