UBSHana Silver Dividend Bala

2454737:KS
1,059.58
KRW
0.80
0.08%
更新日時 17:20 JST 2018/01/19
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
1,003.44 - 1,059.41
1年トータルリターン
7.51%
年初来リターン
1.07%
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前日終値
1,058.78
52週レンジ
1,003.44 - 1,059.41
1年トータルリターン
7.38%
年初来リターン
1.07%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
South Korea
基準価額 (NAV) ( 01/19/2018)
1,059.58
資産総額 (十億 KRW) ( 01/19/2018)
10.518
設定日
08/11/2004
直近配当額 ( 08/11/2017)
20.17
直近配当利回り(税込)
1.90%
ファンドマネージャ
YOO JI-YONG
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
1.07%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.70 百万 2.71 十億 23.59
900.00 千 907.07 百万 7.91
800.00 千 805.20 百万 7.02
800.00 千 800.48 百万 6.98
600.00 千 600.24 百万 5.23
500.00 千 500.11 百万 4.36
500.00 千 495.45 百万 4.32
162.00 415.37 百万 3.62
142.00 292.80 百万 2.55
2.74 千 227.39 百万 1.98
企業概要
Daehan Class 1 Beautiful Silver Dividend Balanced Investment Trust is an open-end fund incorporated in Korea. The objective of the Fund is to achieve stable current incomes and additional returns from stock price increase. The Fund invests 30% or less in stocks, 60% or more in bonds, 40% or less in CPs, and 40% or less in ABSs.
住所
-
電話番号
-
Webサイト
www.ubs-hana.com