UBSHana Silver Dividend Bala

2454737:KS
1,034.06
KRW
0.11
0.01%
更新日時 17:45 JST 2017/09/22
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
985.53 - 1,058.26
1年トータルリターン
5.56%
年初来リターン
5.40%
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前日終値
1,034.17
52週レンジ
985.53 - 1,058.26
1年トータルリターン
5.82%
年初来リターン
5.40%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
South Korea
基準価額 (NAV) ( 09/22/2017)
1,034.06
資産総額 (十億 KRW) ( 09/22/2017)
11.590
設定日
08/11/2004
直近配当額 ( 08/11/2017)
20.17
直近配当利回り(税込)
1.95%
ファンドマネージャ
YOO JI-YONG
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
1.07%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.70 百万 2.71 十億 26.58
800.00 千 803.30 百万 7.88
800.00 千 802.02 百万 7.87
600.00 千 599.05 百万 5.88
308.00 573.50 百万 5.63
500.00 千 499.93 百万 4.91
500.00 千 496.51 百万 4.87
200.00 千 206.09 百万 2.02
3.53 千 203.57 百万 2.00
498.00 142.93 百万 1.40
企業概要
Daehan Class 1 Beautiful Silver Dividend Balanced Investment Trust is an open-end fund incorporated in Korea. The objective of the Fund is to achieve stable current incomes and additional returns from stock price increase. The Fund invests 30% or less in stocks, 60% or more in bonds, 40% or less in CPs, and 40% or less in ABSs.
住所
-
電話番号
-
Webサイト
www.ubs-hana.com