UBSHana Silver Dividend Bala

2454737:KS
1,039.38
KRW
0.71
0.07%
更新日時 13:16 JST 2017/05/30
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
985.53 - 1,040.09
1年トータルリターン
4.70%
年初来リターン
3.90%
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前日終値
1,040.09
52週レンジ
985.53 - 1,040.09
1年トータルリターン
4.88%
年初来リターン
3.90%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
South Korea
基準価額 (NAV) ( 05/30/2017)
1,039.38
資産総額 (十億 KRW) ( 05/30/2017)
21.264
設定日
08/11/2004
直近配当額 ( 08/11/2016)
7.97
直近配当利回り(税込)
0.77%
ファンドマネージャ
YOO JI-YONG
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
1.07%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.70 百万 2.72 十億 0.00
800.00 千 808.07 百万 0.00
800.00 千 804.01 百万 0.00
700.00 千 703.62 百万 0.00
600.00 千 600.02 百万 0.00
386.00 577.46 百万 0.00
500.00 千 500.64 百万 0.00
500.00 千 495.21 百万 0.00
400.00 千 401.12 百万 0.00
534.00 151.39 百万 0.00
企業概要
Daehan Class 1 Beautiful Silver Dividend Balanced Investment Trust is an open-end fund incorporated in Korea. The objective of the Fund is to achieve stable current incomes and additional returns from stock price increase. The Fund invests 30% or less in stocks, 60% or more in bonds, 40% or less in CPs, and 40% or less in ABSs.
住所
-
電話番号
-
Webサイト
www.ubs-hana.com