UBSHana Silver Dividend Bala

2454737:KS
1,017.07
KRW
2.09
0.21%
更新日時 17:36 JST 2017/03/22
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
985.53 - 1,017.07
1年トータルリターン
2.72%
年初来リターン
1.67%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1,014.98
52週レンジ
985.53 - 1,017.07
1年トータルリターン
2.68%
年初来リターン
1.67%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
South Korea
基準価額 (NAV) ( 03/22/2017)
1,017.07
資産総額 (十億 KRW) ( 03/22/2017)
22.244
設定日
08/11/2004
直近配当額 ( 08/11/2016)
7.97
直近配当利回り(税込)
0.78%
ファンドマネージャ
YOO JI-YONG
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
1.07%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.70 百万 2.71 十億 22.97
1.00 百万 1.00 十億 8.48
800.00 千 805.87 百万 6.83
800.00 千 800.93 百万 6.79
482.00 690.71 百万 5.86
600.00 千 598.25 百万 5.07
500.00 千 502.54 百万 4.26
500.00 千 498.68 百万 4.23
500.00 千 494.72 百万 4.20
4.13 千 176.81 百万 1.50
企業概要
Daehan Class 1 Beautiful Silver Dividend Balanced Investment Trust is an open-end fund incorporated in Korea. The objective of the Fund is to achieve stable current incomes and additional returns from stock price increase. The Fund invests 30% or less in stocks, 60% or more in bonds, 40% or less in CPs, and 40% or less in ABSs.
住所
-
電話番号
-
Webサイト
www.ubs-hana.com