UBSHana Silver Dividend Bala

2454737:KS
1,020.86
KRW
3.47
0.34%
更新日時 13:33 JST 2017/04/26
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
985.53 - 1,017.39
1年トータルリターン
2.47%
年初来リターン
2.05%
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前日終値
1,017.39
52週レンジ
985.53 - 1,017.39
1年トータルリターン
2.19%
年初来リターン
2.05%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
South Korea
基準価額 (NAV) ( 04/26/2017)
1,020.86
資産総額 (十億 KRW) ( 04/26/2017)
21.610
設定日
08/11/2004
直近配当額 ( 08/11/2016)
7.97
直近配当利回り(税込)
0.78%
ファンドマネージャ
YOO JI-YONG
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
1.07%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.70 百万 2.71 十億 0.00
1.00 百万 1.00 十億 0.00
800.00 千 807.06 百万 0.00
800.00 千 802.50 百万 0.00
482.00 757.22 百万 0.00
600.00 千 598.96 百万 0.00
500.00 千 501.04 百万 0.00
500.00 千 499.83 百万 0.00
500.00 千 495.75 百万 0.00
957.00 150.25 百万 0.00
企業概要
Daehan Class 1 Beautiful Silver Dividend Balanced Investment Trust is an open-end fund incorporated in Korea. The objective of the Fund is to achieve stable current incomes and additional returns from stock price increase. The Fund invests 30% or less in stocks, 60% or more in bonds, 40% or less in CPs, and 40% or less in ABSs.
住所
-
電話番号
-
Webサイト
www.ubs-hana.com