Samsung KODEX BIO ETF
244580:KS
Korea SE
14,470.00
KRW
100.00
0.69%
更新日時 2021/03/05
始値
14,315.00
安値 - 高値 レンジ（日）
14,280.00 - 14,495.00
出来高
20,778
前日終値
14,570.00
52週レンジ
5,925.00 - 18,015.00
1年トータルリターン
64.53%
始値
14,315.00
安値 - 高値 レンジ（日）
14,280.00 - 14,495.00
出来高
20,778
前日終値
14,570.00
52週レンジ
5,925.00 - 18,015.00
1年トータルリターン
63.50%
年初来リターン
-15.28%
基準価額 (NAV) ( 03/04/2021)
14,689.73
資産総額 (十億 KRW) ( 03/03/2021)
23.950
設定日
05/13/2016
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-0.82%
乖離率52週平均値
-0.83%
ファンドマネージャ
Taihyuk Imm
直近配当額 ( 04/29/2019)
20
直近配当利回り（税込）
-
経費率
0.50%
3ヶ月トータルリターン
-8.24%
3年トータルリターン
4.70%
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| 185750:KS 鐘根堂[ﾁｮﾝ･ｸﾞﾝﾀﾞﾝ･ﾌｧｰﾏｼｭｰﾃｨｶ | 2.93 千 | 664.10 百万 | 2.54 |
| 293780:KS AptaBio Therapeutics Inc | 12.84 千 | 652.48 百万 | 2.50 |
| 174900:KS AbClon Inc | 17.20 千 | 627.62 百万 | 2.40 |
| 003000:KS ﾊﾞｸﾜﾝ･ﾌｧｰﾏｽﾃｨｶﾙ | 21.46 千 | 603.11 百万 | 2.31 |
| 004310:KS 現代薬品[ﾋｭﾝﾀﾞｲﾔｸﾋﾝ] | 75.85 千 | 585.55 百万 | 2.24 |
| 321550:KS TiumBio Co Ltd | 27.68 千 | 584.11 百万 | 2.24 |
| 000100:KS 柳韓洋行 [ﾕﾊﾝ] | 7.68 千 | 576.77 百万 | 2.21 |
| 000250:KS ｻﾑ･ﾁｭﾝ･ﾀﾞﾝ･ﾌｧｰﾑ | 6.99 千 | 574.04 百万 | 2.20 |
| 069620:KS ﾃﾞｳｫﾝ･ﾌｧｰﾏｼｭｰﾃｨｶﾙ | 3.48 千 | 573.71 百万 | 2.20 |
| 003090:KS ﾃﾞｳｫﾝ | 11.32 千 | 569.60 百万 | 2.18 |
企業概要
Samsung KODEX BIO ETF is an Exchange Traded Fund established in South Korea. The Fund's objective is to provide investment returns that corresponds closely to the performance of the S&P GSCI North Fnguide Bio Index.
住所
Samsung Asset Management11, Seocho-daero 74-gil,
Seocho-gu, 16-18th floor
Seoul, Republic of Korea
電話番号
82-2-3774-7600 Webサイト
www.samsungfund.com