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Samsung KODEX BIO ETF

244580:KS
Korea SE
14,470.00
KRW
100.00
0.69%
更新日時 2021/03/05
始値
14,315.00
安値 - 高値 レンジ(日)
14,280.00 - 14,495.00
出来高
20,778
前日終値
14,570.00
52週レンジ
5,925.00 - 18,015.00
1年トータルリターン
64.53%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
14,315.00
安値 - 高値 レンジ(日)
14,280.00 - 14,495.00
出来高
20,778
前日終値
14,570.00
52週レンジ
5,925.00 - 18,015.00
1年トータルリターン
63.50%
年初来リターン
-15.28%
基準価額 (NAV) ( 03/04/2021)
14,689.73
資産総額 (十億 KRW) ( 03/03/2021)
23.950
設定日
05/13/2016
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.82%
乖離率52週平均値
-0.83%
ファンドマネージャ
Taihyuk Imm
直近配当額 ( 04/29/2019)
20
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.50%
3ヶ月トータルリターン
-8.24%
3年トータルリターン
4.70%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.93 千 664.10 百万 2.54
12.84 千 652.48 百万 2.50
17.20 千 627.62 百万 2.40
21.46 千 603.11 百万 2.31
75.85 千 585.55 百万 2.24
27.68 千 584.11 百万 2.24
7.68 千 576.77 百万 2.21
6.99 千 574.04 百万 2.20
3.48 千 573.71 百万 2.20
11.32 千 569.60 百万 2.18
企業概要
Samsung KODEX BIO ETF is an Exchange Traded Fund established in South Korea. The Fund's objective is to provide investment returns that corresponds closely to the performance of the S&P GSCI North Fnguide Bio Index.
住所
Samsung Asset Management
11, Seocho-daero 74-gil,
Seocho-gu, 16-18th floor
Seoul, Republic of Korea
電話番号
82-2-3774-7600