UBSHana Long-term Housing Bo

2359514:KS
1,002.14
KRW
0.11
0.01%
更新日時 17:13 JST 2016/12/08
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
1,000.02 - 1,011.43
1年トータルリターン
0.42%
年初来リターン
0.29%
前日終値
1,002.03
52週レンジ
1,000.02 - 1,011.43
1年トータルリターン
0.45%
年初来リターン
0.29%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
South Korea
基準価額 (NAV) ( 12/08/2016)
1,002.14
資産総額 (十億 KRW) ( 12/08/2016)
1.418
設定日
01/17/2003
直近配当額 ( 01/18/2016)
11.37
直近配当利回り(税込)
1.13%
ファンドマネージャ
IK-HWAN CHO
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
1.04%
企業概要
Daehan Smart Plan Long-Term Housing Plan Bond Investment Trust is an open-end fund incorporated in Korea. The objective of the Fund is to achieve stable capital gains by flexible approach on interest rate fluctuation. The Fund invests 60% or more in bonds and bond derivatives, and 40% or less in liquid assets and CPs.
住所
-
電話番号
-
Webサイト
www.ubs-hana.com