UBSHana Long-term Housing Bo

2359514:KS
1,006.57
KRW
0.87
0.09%
更新日時 22:12 JST 2017/01/16
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
1,000.02 - 1,007.48
1年トータルリターン
0.66%
年初来リターン
0.10%
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前日終値
1,007.44
52週レンジ
1,000.02 - 1,007.48
1年トータルリターン
0.74%
年初来リターン
0.10%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
South Korea
基準価額 (NAV) ( 01/16/2017)
1,006.57
資産総額 (十億 KRW) ( 01/16/2017)
1.376
設定日
01/17/2003
直近配当額 ( 01/18/2016)
11.37
直近配当利回り(税込)
1.13%
ファンドマネージャ
IK-HWAN CHO
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
1.04%
企業概要
Daehan Smart Plan Long-Term Housing Plan Bond Investment Trust is an open-end fund incorporated in Korea. The objective of the Fund is to achieve stable capital gains by flexible approach on interest rate fluctuation. The Fund invests 60% or more in bonds and bond derivatives, and 40% or less in liquid assets and CPs.
住所
-
電話番号
-
Webサイト
www.ubs-hana.com