UBSHana Long-term Housing Bo

2359514:KS
998.93
KRW
0.33
0.03%
更新日時 17:45 JST 2017/09/22
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
992.72 - 1,007.48
1年トータルリターン
-0.27%
年初来リターン
-0.14%
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前日終値
999.26
52週レンジ
992.72 - 1,007.48
1年トータルリターン
-0.23%
年初来リターン
-0.14%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
South Korea
基準価額 (NAV) ( 09/22/2017)
998.93
資産総額 (十億 KRW) ( 09/22/2017)
1.047
設定日
01/17/2003
直近配当額 ( 01/17/2017)
5.23
直近配当利回り(税込)
0.52%
ファンドマネージャ
IK-HWAN CHO
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
1.04%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.19 百万 1.20 十億 99.60
企業概要
Daehan Smart Plan Long-Term Housing Plan Bond Investment Trust is an open-end fund incorporated in Korea. The objective of the Fund is to achieve stable capital gains by flexible approach on interest rate fluctuation. The Fund invests 60% or more in bonds and bond derivatives, and 40% or less in liquid assets and CPs.
住所
-
電話番号
-
Webサイト
www.ubs-hana.com