Baring High Dividend Equity

2341586:KS
1,094.83
KRW
2.52
0.23%
更新日時 16:23 JST 2017/02/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
971.72 - 1,094.83
1年トータルリターン
13.38%
年初来リターン
3.00%
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前日終値
1,092.31
52週レンジ
971.72 - 1,094.83
1年トータルリターン
13.59%
年初来リターン
3.00%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Growth Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
South Korea
基準価額 (NAV) ( 02/23/2017)
1,094.83
資産総額 (十億 KRW) ( 02/23/2017)
273.003
設定日
04/02/2002
直近配当額 ( 03/11/2016)
49.31
直近配当利回り(税込)
4.50%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
1.79%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.11 千 19.41 十億 0.00
22.66 千 5.65 十億 0.00
22.99 千 5.20 十億 0.00
45.72 千 4.54 十億 0.00
90.72 千 3.82 十億 0.00
23.01 千 3.20 十億 0.00
65.11 千 3.03 十億 0.00
231.89 千 3.03 十億 0.00
67.66 千 2.84 十億 0.00
25.45 千 2.67 十億 0.00
企業概要
Baring High Dividend Securities Investment Trust is an open-end fund incorporated in Korea. The objective of the fund is to achieve mid to long-term rational and stable returns minimizing stock price fluctuation risk by investing in high dividend securities. The Fund invests 70% or more in stocks, 40% or less in CDs, and 5% or less in beneficiary certificates.
住所
SEI Asset Korea Co. Ltd.
Samsung F&M Insurance Bldg 7F
Uljiro 1-ga 87, Joong Gu
Seoul, 100-191
Korea
電話番号
82-2-3788-0550
Webサイト
www.barings.com