Baring High Dividend Equity

2341586:KS
1,184.14
KRW
5.73
0.48%
更新日時 17:35 JST 2018/01/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
999.91 - 1,189.87
1年トータルリターン
20.43%
年初来リターン
1.98%
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前日終値
1,189.87
52週レンジ
999.91 - 1,189.87
1年トータルリターン
20.54%
年初来リターン
1.98%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Growth Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
South Korea
基準価額 (NAV) ( 01/23/2018)
1,184.14
資産総額 (十億 KRW) ( 01/23/2018)
391.508
設定日
04/02/2002
直近配当額 ( 03/13/2017)
90.44
直近配当利回り(税込)
7.64%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
1.79%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
21.44 千 54.96 十億 14.76
47.49 千 15.05 十億 4.04
144.46 千 11.98 十億 3.22
46.83 千 11.94 十億 3.21
110.70 千 11.35 十億 3.05
45.93 千 9.14 十億 2.45
35.38 千 8.97 十億 2.41
134.90 千 7.57 十億 2.03
3.45 千 7.11 十億 1.91
66.33 千 7.00 十億 1.88
企業概要
Baring High Dividend Securities Investment Trust is an open-end fund incorporated in Korea. The objective of the fund is to achieve mid to long-term rational and stable returns minimizing stock price fluctuation risk by investing in high dividend securities. The Fund invests 70% or more in stocks, 40% or less in CDs, and 5% or less in beneficiary certificates.
住所
SEI Asset Korea Co. Ltd.
Samsung F&M Insurance Bldg 7F
Uljiro 1-ga 87, Joong Gu
Seoul, 100-191
Korea
電話番号
82-2-3788-0550
Webサイト
www.barings.com