Baring High Dividend Equity

2341586:KS
1,017.28
KRW
2.54
0.25%
更新日時 16:12 JST 2017/04/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
971.72 - 1,094.83
1年トータルリターン
8.43%
年初来リターン
4.36%
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前日終値
1,014.74
52週レンジ
971.72 - 1,094.83
1年トータルリターン
9.25%
年初来リターン
4.36%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Growth Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
South Korea
基準価額 (NAV) ( 04/21/2017)
1,017.28
資産総額 (十億 KRW) ( 04/21/2017)
282.909
設定日
04/02/2002
直近配当額 ( 03/13/2017)
90.44
直近配当利回り(税込)
8.89%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
1.79%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.09 千 17.93 十億 0.00
19.95 千 5.41 十億 0.00
19.24 千 4.29 十億 0.00
43.83 千 4.20 十億 0.00
82.96 千 3.90 十億 0.00
72.03 千 3.06 十億 0.00
21.04 千 2.85 十億 0.00
17.46 千 2.74 十億 0.00
212.06 千 2.69 十億 0.00
23.62 千 2.37 十億 0.00
企業概要
Baring High Dividend Securities Investment Trust is an open-end fund incorporated in Korea. The objective of the fund is to achieve mid to long-term rational and stable returns minimizing stock price fluctuation risk by investing in high dividend securities. The Fund invests 70% or more in stocks, 40% or less in CDs, and 5% or less in beneficiary certificates.
住所
SEI Asset Korea Co. Ltd.
Samsung F&M Insurance Bldg 7F
Uljiro 1-ga 87, Joong Gu
Seoul, 100-191
Korea
電話番号
82-2-3788-0550
Webサイト
www.barings.com