Baring High Dividend Equity

2341586:KS
1,027.78
KRW
2.15
0.21%
更新日時 17:29 JST 2016/12/02
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
957.64 - 1,045.61
1年トータルリターン
6.70%
年初来リターン
5.05%
前日終値
1,029.93
52週レンジ
957.64 - 1,045.61
1年トータルリターン
5.40%
年初来リターン
5.05%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Growth Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
South Korea
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
1,027.78
資産総額 (十億 KRW) ( 12/02/2016)
296.940
設定日
04/02/2002
直近配当額 ( 03/11/2016)
49.31
直近配当利回り(税込)
4.80%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
1.79%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.04 千 19.51 十億 0.00
24.17 千 5.58 十億 0.00
47.92 千 4.82 十億 0.00
20.62 千 4.50 十億 0.00
67.56 千 3.92 十億 0.00
13.33 千 3.60 十億 0.00
89.99 千 3.50 十億 0.00
24.54 千 3.24 十億 0.00
74.95 千 3.09 十億 0.00
247.28 千 2.91 十億 0.00
企業概要
Baring High Dividend Securities Investment Trust is an open-end fund incorporated in Korea. The objective of the fund is to achieve mid to long-term rational and stable returns minimizing stock price fluctuation risk by investing in high dividend securities. The Fund invests 70% or more in stocks, 40% or less in CDs, and 5% or less in beneficiary certificates.
住所
SEI Asset Korea Co. Ltd.
Samsung F&M Insurance Bldg 7F
Uljiro 1-ga 87, Joong Gu
Seoul, 100-191
Korea
電話番号
82-2-3788-0550
Webサイト
www.barings.com