New Individual Pension Bond

2305830:KS
966.35
KRW
0.65
0.07%
更新日時 18:50 JST 2017/05/26
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
963.39 - 1,040.98
1年トータルリターン
-1.92%
年初来リターン
-1.34%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
965.70
52週レンジ
963.39 - 1,040.98
1年トータルリターン
-1.92%
年初来リターン
-1.34%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
South Korea
基準価額 (NAV) ( 05/26/2017)
966.35
資産総額 (十億 KRW) ( 05/26/2017)
45.644
設定日
08/23/2000
直近配当額 ( 08/23/2016)
38.44
直近配当利回り(税込)
3.98%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.80 百万 6.03 十億 0.00
2.01 百万 2.46 十億 0.00
2.30 百万 2.35 十億 0.00
2.01 百万 2.24 十億 0.00
2.10 百万 2.12 十億 0.00
1.92 百万 2.10 十億 0.00
1.98 百万 2.02 十億 0.00
2.01 百万 2.01 十億 0.00
1.94 百万 1.96 十億 0.00
1.94 百万 1.94 十億 0.00
企業概要
Daehan New Personal Pension Bond Investment Trust is an open-end fund incorporated in Korea.
住所
-
電話番号
-
Webサイト
www.ubs-hana.com