Macquarie VIC History Securi

2277648:KS
935.80
KRW
21.76
2.38%
更新日時 17:26 JST 2016/12/09
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
901.37 - 1,056.63
1年トータルリターン
-3.30%
年初来リターン
-6.01%
前日終値
914.04
52週レンジ
901.37 - 1,056.63
1年トータルリターン
-4.03%
年初来リターン
-6.01%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Growth Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
South Korea
基準価額 (NAV) ( 12/09/2016)
935.8
資産総額 (十億 KRW) ( 12/09/2016)
24.689
設定日
06/01/2010
直近配当額 ( 01/04/2016)
56.49
直近配当利回り(税込)
6.04%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.63%
経費率
1.57%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.46 百万 14.62 十億 99.85
企業概要
Macquarie VIC History Securities Investment Trust 1(Equity)is an open-end fund incorporated in South Korea. The Fund's objective is to achieve capital gains by investing in equities domiciled in Korea. The Fund invests at least 60% of their assets in equities and 40% or less in CPs.
住所
ING Investment Management Korea Ltd
Sei An Bldg 12F
Shinmun Ro 1 ga 116, Jongro Gu
Seoul, 110-700
Korea
電話番号
822-3703-9826
Webサイト
www.ingim.co.kr