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SMBCファンドラップ日本債/大和住銀

2231E072:JP
11,741.00
JPY
37.00
0.32%
更新日時 2019/03/25
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
11,457.00 - 11,741.00
1年トータルリターン
1.04%
年初来リターン
1.19%
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前日終値
11,704.00
52週レンジ
11,457.00 - 11,741.00
1年トータルリターン
1.15%
年初来リターン
1.19%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 03/25/2019)
11,741
資産総額 (十億 JPY) ( 03/25/2019)
211.383
設定日
02/20/2007
直近配当額 ( 09/25/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.23%
経費率
0.34%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
16.21 百万 194.89 十億 97.42
95.43 千 970.62 百万 0.49
企業概要
運用方針:SMBCファンドラップ専用ファンドです。投資信託証券への投資を通じて、主と してわが国の公社債へ投資します。投資する投資信託証券は、わが国の公社債を主要投 資対象とし、アクティブ運用を行うことを基本とするものとします。 投資制限:投資信託証券への投資割合には制限を設けません。外貨建資産への直接投資は 行ないません。 分配:基準価額水準及び市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社により異なります。   信託期間:無期限 決算日:9月25日     受託銀行:住友信託銀行     受渡日:5営業日目
住所
Daiwa SB Investments Ltd.
Kasumigaseki Common Gate West Tower,
2-1, Kasumigaseki 3-Chome,
Chiyoda-ku, Tokyo 100-0013, Japan
電話番号
81-3-6205-0200