SMBCファンドラップ日本中小型株/大

2231D072:JP
15,455.00
JPY
134.00
0.86%
更新日時 6:59 JST 2017/09/25
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
11,462.00 - 15,817.00
1年トータルリターン
33.26%
年初来リターン
25.88%
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前日終値
15,589.00
52週レンジ
11,462.00 - 15,817.00
1年トータルリターン
36.89%
年初来リターン
25.88%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Growth Mid Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 09/25/2017)
15,455
資産総額 (十億 JPY) ( 09/25/2017)
9.229
設定日
02/20/2007
直近配当額 ( 09/26/2016)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.31%
経費率
0.34%

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
運用方針:SMBCファンドラップ専用ファンドです。投資信託証券への投資を通じて、主と してわが国の株式へ投資します。投資する投資信託証券は、わが国の中小型株を主要投 資対象とし、アクティブ運用を行うことを基本とするものとします。 投資制限:投資信託証券への投資割合には制限を設けません。外貨建資産への直接投資は 行いません。 分配:基準価額水準及び市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社により異なります。   信託期間:無期限 決算日:9月25日     受託銀行:住友信託銀行     受渡日:5営業日目
住所
Daiwa SB Investments Ltd.
Kasumigaseki Common Gate West Tower,
2-1, Kasumigaseki 3-Chome,
Chiyoda-ku, Tokyo 100-0013, Japan
電話番号
81-3-6205-0200