SMBCファンドラップ日本グロース株/大

2231C072:JP
9,026.00
JPY
5.00
0.06%
更新日時 6:59 JST 2017/09/23
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
7,249.00 - 9,031.00
1年トータルリターン
20.41%
年初来リターン
9.41%
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前日終値
9,031.00
52週レンジ
7,249.00 - 9,031.00
1年トータルリターン
23.31%
年初来リターン
9.41%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Growth Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 09/22/2017)
9,026
資産総額 (十億 JPY) ( 09/22/2017)
28.246
設定日
02/20/2007
直近配当額 ( 09/26/2016)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.31%
経費率
0.34%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.32 百万 22.51 十億 98.37
10.49 千 106.85 百万 0.47
企業概要
運用方針:SMBCファンドラップ専用ファンドです。投資信託証券への投資を通じて、主と してわが国の株式へ投資します。成長性を重視し、アクティブ運用を行うことを基本と します。 投資制限:投資信託証券への投資割合には制限を設けません。外貨建資産への直接投資は 行いません。 分配:基準価額水準及び市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社により異なります。   信託期間:無期限 決算日:9月25日     受託銀行:住友信託銀行     受渡日:5営業日目
住所
Daiwa SB Investments Ltd.
Kasumigaseki Common Gate West Tower,
2-1, Kasumigaseki 3-Chome,
Chiyoda-ku, Tokyo 100-0013, Japan
電話番号
81-3-6205-0200