SMBCファンドラップ新興国債/大和住

2231B072:JP
18,065.0
JPY
11.0
0.06%
更新日時 6:59 JST 2017/05/26
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
15,234.0 - 18,362.0
1年トータルリターン
11.45%
年初来リターン
1.23%
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前日終値
18,054.0
52週レンジ
15,234.0 - 18,362.0
1年トータルリターン
12.30%
年初来リターン
1.23%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 05/26/2017)
18,065
資産総額 (十億 JPY) ( 05/26/2017)
7.616
設定日
02/20/2007
直近配当額 ( 09/26/2016)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.31%
経費率
0.34%

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
運用方針:SMBCファンドラップ専用ファンドです。投資信託証券への投資を通じて、主と して新興国の公社債へ投資します。投資する投資信託証券は、新興国の公社債を主要投 資対象とし、アクティブ運用を行うことを基本とするものとします。 投資制限:投資信託証券への投資割合には制限を設けません。外貨建資産への投資割合に は制限を設けません。 分配:基準価額水準及び市況動向等を勘案して決定します。 申し込み 単位:販売会社により異なります。   信託期間:無期限 決算日:9月25日     受託銀行:住友信託銀行     受渡日:5営業日目
住所
Daiwa SB Investments Ltd.
Kasumigaseki Common Gate West Tower,
2-1, Kasumigaseki 3-Chome,
Chiyoda-ku, Tokyo 100-0013, Japan
電話番号
81-3-6205-0200