SMBCファンドラップ欧州債/大和住銀

2231A072:JP
11,532.0
JPY
26.0
0.23%
更新日時 7:59 JST 2016/12/09
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
10,702.0 - 12,730.0
1年トータルリターン
-9.10%
年初来リターン
-7.71%
前日終値
11,506.0
52週レンジ
10,702.0 - 12,730.0
1年トータルリターン
-9.19%
年初来リターン
-7.71%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 12/08/2016)
11,532
資産総額 (十億 JPY) ( 12/08/2016)
12.683
設定日
02/20/2007
直近配当額 ( 09/26/2016)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.31%
経費率
0.34%

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
運用方針:SMBCファンドラップ専用ファンドです。投資信託証券への投資を通じて、主と して欧州通貨建ての公社債へ投資します。投資する投資信託証券は、欧州通貨建ての公 社債を主要投資対象とし、アクティブ運用を行うことを基本とするものとします。 投資制限:投資信託証券への投資割合には制限を設けません。外貨建資産への投資割合に は制限を設けません。 分配:基準価額水準及び市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社により異なります。   信託期間:無期限 決算日:9月25日     受託銀行:住友信託銀行     受渡日:5営業日目
住所
Daiwa SB Investments Ltd.
Kasumigaseki Common Gate West Tower,
2-1, Kasumigaseki 3-Chome,
Chiyoda-ku, Tokyo 100-0013, Japan
電話番号
81-3-6205-0200