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欧州株ツインα毎月分配型/大和住

22318144:JP
2,855.00
JPY
11.00
0.39%
更新日時 2019/03/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2,786.00 - 3,997.00
1年トータルリターン
-1.61%
年初来リターン
7.77%
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前日終値
2,844.00
52週レンジ
2,786.00 - 3,997.00
1年トータルリターン
-1.42%
年初来リターン
7.77%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 03/26/2019)
2,855
資産総額 (十億 JPY) ( 03/26/2019)
1.162
設定日
04/25/2014
直近配当額 ( 03/22/2019)
70
直近配当利回り(税込)
29.42%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.38%
経費率
0.75%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.18 十億 1.55 十億 97.22
1.30 13.00 千 0.00
企業概要
欧州株ツインα(毎月分配型)/大和住銀は日本籍の追加型投資信託です。ケイマン籍円 建て外国投資信託証券の「ユーロ・ストック・プレミアム・ファンド」と国内籍親投資信託「マネー・マネジメント・マザーファンド」に投資するファンド・オブ・ファンズ方式で運用を行います。「ユーロ・ストック・プレミアム・ファンド」においては、主として担保付スワップ取引を通じて、ユーロ株式市場の株価指数(原則としてユーロ・ストック50指数)を対象としたETFへ実質的に投資します。実質組入外貨建資産については、原 則としてヘッジを行いません。
住所
Daiwa SB Investments Ltd.
Kasumigaseki Common Gate West Tower,
2-1, Kasumigaseki 3-Chome,
Chiyoda-ku, Tokyo 100-0013, Japan
電話番号
81-3-6205-0200