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タフアメリカマネープールファンド/大和住銀

22318138:JP
9,979.00
JPY
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更新日時 8:59 JST 2019/03/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,979.00 - 9,985.00
1年トータルリターン
-0.05%
年初来リターン
-0.02%
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前日終値
9,979.00
52週レンジ
9,979.00 - 9,985.00
1年トータルリターン
-0.05%
年初来リターン
-0.02%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 03/25/2019)
9,979
資産総額 (百万 JPY) ( 03/25/2019)
6.000
設定日
08/28/2013
直近配当額 ( 02/22/2019)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.68%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
784.70 7.84 百万 100.00