タフアメリカマネープールファンド/大和住銀

22318138:JP
9,984.00
JPY
1.00
0.01%
更新日時 2018/06/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,983.00 - 9,991.00
1年トータルリターン
-0.05%
年初来リターン
-0.03%
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前日終値
9,983.00
52週レンジ
9,983.00 - 9,991.00
1年トータルリターン
-0.05%
年初来リターン
-0.03%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 06/21/2018)
9,984
資産総額 (百万 JPY) ( 06/21/2018)
8.000
設定日
08/28/2013
直近配当額 ( 02/22/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
843.60 8.43 百万 100.12