SMBCファンドラップコモディティ/大和住

22318072:JP
4,680.0
JPY
4.0
0.09%
更新日時 7:59 JST 2017/02/24
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
3,967.0 - 4,852.0
1年トータルリターン
13.32%
年初来リターン
-3.23%
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前日終値
4,684.0
52週レンジ
3,967.0 - 4,852.0
1年トータルリターン
14.37%
年初来リターン
-3.23%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Broad Based
運用アセットクラス
商品
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/23/2017)
4,680
資産総額 (十億 JPY) ( 02/23/2017)
3.029
設定日
02/20/2007
直近配当額 ( 09/26/2016)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.31%
経費率
0.34%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
633.67 千 2.50 十億 97.78
1.55 千 15.75 百万 0.62
企業概要
運用方針:SMBCファンドラップ専用ファンドです。投資信託証券への投資を通じて、主と して商品指数連動債へ投資します。投資する投資信託証券は、中長期的に世界の商品市 況の動きを概ね反映させる投資成果を基本とするものとします。 投資制限:投資信託証券への実質投資割合には制限を設けません。外貨建資産への実質投 資は行いません。 分配:基準価額水準及び市況動向等を勘案して決定します。 申し込み 単位:販売会社により異なります。   信託期間:無期限 決算日:9月25日     受託銀行:住友信託銀行     受渡日:5営業日目
住所
Daiwa SB Investments Ltd.
Kasumigaseki Common Gate West Tower,
2-1, Kasumigaseki 3-Chome,
Chiyoda-ku, Tokyo 100-0013, Japan
電話番号
81-3-6205-0200