大和住銀DC年金設計ファンド70

22317019:JP
21,617.0
JPY
106.0
0.49%
更新日時 7:59 JST 2016/12/10
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
17,922.0 - 22,022.0
1年トータルリターン
-1.13%
年初来リターン
-0.78%
前日終値
21,511.0
52週レンジ
17,922.0 - 22,022.0
1年トータルリターン
-1.76%
年初来リターン
-0.78%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/09/2016)
21,617
資産総額 (十億 JPY) ( 12/09/2016)
5.878
設定日
09/21/2001
直近配当額 ( 11/21/2016)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.30%
経費率
-
企業概要
運用方針:年金日本株マザーファンド、年金日本債券マザーファンド、インターナショナル株式マザーファンド、 インターナショナル債券マザーファンドへの投資を通じて、世界各国の株式および公社債へ投資を行い ます。基本資産配分を国内株式 50%、国内債券 20%、外国株式 20%、外国債券 10%と します。原則として為替ヘッジは行いません。 投資制限:株式への実質投資割合は純資産総額の80%以下とします。外貨建資産の実質 投資割合は純資産総額の40%以下とします。 分配:基準価額の水準、市況の動向等を勘案し収益分配額を決定します。 申し込み単位:販売会社によって異なります。 信託期間:無期限 決算日:11月19日 受託銀行:住友信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
Daiwa SB Investments Ltd.
Kasumigaseki Common Gate West Tower,
2-1, Kasumigaseki 3-Chome,
Chiyoda-ku, Tokyo 100-0013, Japan
電話番号
81-3-6205-0200