ひとくふう先進国株式ファンド/大

22316168:JP
11,878.00
JPY
213.00
1.76%
更新日時 6:59 JST 2017/08/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,639.00 - 12,240.00
年初来リターン
3.98%
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前日終値
12,091.00
52週レンジ
9,639.00 - 12,240.00
年初来リターン
3.98%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Developed Markets
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 08/18/2017)
11,878
資産総額 (百万 JPY) ( 08/18/2017)
143.000
設定日
08/31/2016
直近配当額 ( 03/03/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.90 千 93.37 百万 100.03
企業概要
ひとくふう先進国株式ファンドは日本籍の追加型投資信託です。ひとくふう先進国株式マザーファンドへの投資を通じて、日本を除く先進国の株式を実質的な主要投資対象とします。先進国の株式の中から、原則としてMSCIコクサイ・インデックスの構成銘柄を投資対象とし、中長期的に有効な指標に基づいて銘柄群を絞り込んだ上で、価格変動リスクを相対的に抑えることを目指したポートフォリオを構築します。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
住所
Daiwa SB Investments Ltd.
Kasumigaseki Common Gate West Tower,
2-1, Kasumigaseki 3-Chome,
Chiyoda-ku, Tokyo 100-0013, Japan
電話番号
81-3-6205-0200