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世界リアルアセット・バランス(毎月決算型

22315173:JP
9,621.00
JPY
45.00
0.47%
更新日時 2019/03/25
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
8,577.00 - 9,819.00
1年トータルリターン
11.83%
年初来リターン
9.49%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
9,666.00
52週レンジ
8,577.00 - 9,819.00
1年トータルリターン
11.13%
年初来リターン
9.49%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 03/25/2019)
9,621
資産総額 (十億 JPY) ( 03/25/2019)
1.824
設定日
03/06/2017
直近配当額 ( 03/05/2019)
30
直近配当利回り(税込)
3.74%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.02%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
183.64 千 2.00 十億 97.22
145.10 1.48 百万 0.07