SMBC世界優先証券ファンド201409/

22315149:JP
10,539.00
JPY
6.00
0.06%
更新日時 2017/10/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,884.00 - 10,602.00
1年トータルリターン
6.07%
年初来リターン
7.51%
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前日終値
10,533.00
52週レンジ
9,884.00 - 10,602.00
1年トータルリターン
6.07%
年初来リターン
7.51%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/23/2017)
10,539
資産総額 (十億 JPY) ( 10/23/2017)
8.161
設定日
09/30/2014
直近配当額 ( 09/25/2017)
70
直近配当利回り(税込)
1.33%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.53%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.11 百万 12.52 十億 99.38