富岡製糸場絹産業遺産群保護活

22315147:JP
11,127.0
JPY
29.0
0.26%
更新日時 6:59 JST 2017/06/27
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,722.0 - 11,160.0
1年トータルリターン
27.25%
年初来リターン
5.66%
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前日終値
11,098.0
52週レンジ
8,722.0 - 11,160.0
1年トータルリターン
28.63%
年初来リターン
5.66%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/26/2017)
11,127
資産総額 (十億 JPY) ( 06/26/2017)
1.424
設定日
07/14/2014
直近配当額 ( 04/04/2017)
30
直近配当利回り(税込)
1.08%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.34%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
0.00 772.34 百万 52.90
0.00 348.94 百万 23.90
0.00 343.10 百万 23.50
企業概要
富岡製糸場・絹産業遺産群保護活動応援ファンド/大和住銀は日本籍の追加型投資信託で す。群馬関連日本株マザーファンド、先進国ソブリン債券マザーファンドおよび新興国ソブリン債券マザーファンドへの投資を通じて、群馬企業の株式および新興国を含む世界のソブリン債券へ実質的に投資します。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行いません。
住所
Daiwa SB Investments Ltd.
Kasumigaseki Common Gate West Tower,
2-1, Kasumigaseki 3-Chome,
Chiyoda-ku, Tokyo 100-0013, Japan
電話番号
81-3-6205-0200