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富岡製糸場絹産業遺産群保護活

22315147:JP
10,715.00
JPY
13.00
0.12%
更新日時 2019/03/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,869.00 - 11,545.00
1年トータルリターン
-3.45%
年初来リターン
5.57%
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前日終値
10,728.00
52週レンジ
9,869.00 - 11,545.00
1年トータルリターン
-3.67%
年初来リターン
5.57%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 03/19/2019)
10,715
資産総額 (十億 JPY) ( 03/19/2019)
1.019
設定日
07/14/2014
直近配当額 ( 01/04/2019)
30
直近配当利回り(税込)
1.12%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.34%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
32.36 千 432.34 百万 44.95
26.65 千 270.74 百万 28.15
19.52 千 265.47 百万 27.60