富岡製糸場絹産業遺産群保護活

22315147:JP
11,428.00
JPY
49.00
0.43%
更新日時 6:59 JST 2017/09/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,298.00 - 11,477.00
1年トータルリターン
23.16%
年初来リターン
8.81%
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前日終値
11,477.00
52週レンジ
9,298.00 - 11,477.00
1年トータルリターン
23.43%
年初来リターン
8.81%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/22/2017)
11,428
資産総額 (十億 JPY) ( 09/22/2017)
1.362
設定日
07/14/2014
直近配当額 ( 07/04/2017)
30
直近配当利回り(税込)
1.05%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.34%
経費率
-