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北欧ダブルインカムファンド‐予想分配

22315144:JP
7,278.00
JPY
49.00
0.67%
更新日時 2019/03/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7,046.00 - 7,967.00
1年トータルリターン
-0.88%
年初来リターン
1.87%
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前日終値
7,327.00
52週レンジ
7,046.00 - 7,967.00
1年トータルリターン
-0.40%
年初来リターン
1.87%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 03/22/2019)
7,278
資産総額 (十億 JPY) ( 03/22/2019)
2.209
設定日
04/30/2014
直近配当額 ( 01/28/2019)
40
直近配当利回り(税込)
2.20%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.79%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
156.54 千 1.35 十億 52.16
124.28 千 1.27 十億 49.06
企業概要
北欧ダブルインカム・ファンド-予想分配金提示型-/大和住銀は日本籍の追加型投資信 託です。北欧高配当株マザーファンドおよび北欧ハイイールド債券マザーファンドへの投資を通じて、主に北欧地域の相対的に高利回りの株式および債券を中心に実質的に投資します。株式への実質的な投資にあたっては、主に北欧地域の取引所に上場している株式の中から、配当利回りの水準に着目し、相対的に配当利回りの高い銘柄を中心に投資します。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行いません。
住所
Daiwa SB Investments Ltd.
Kasumigaseki Common Gate West Tower,
2-1, Kasumigaseki 3-Chome,
Chiyoda-ku, Tokyo 100-0013, Japan
電話番号
81-3-6205-0200