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大和住銀DC年金設計ファンド30

22315019:JP
16,564.00
JPY
39.00
0.24%
更新日時 2019/03/22
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
15,769.00 - 16,842.00
1年トータルリターン
0.21%
年初来リターン
3.38%
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前日終値
16,525.00
52週レンジ
15,769.00 - 16,842.00
1年トータルリターン
0.07%
年初来リターン
3.38%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 03/22/2019)
16,564
資産総額 (十億 JPY) ( 03/22/2019)
3.403
設定日
09/21/2001
直近配当額 ( 11/19/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
-
企業概要
運用方針:年金日本株マザーファンド、年金日本債券マザーファンド、インターナショナル株式マザーファンド、 インターナショナル債券マザーファンドへの投資を通じて、世界各国の株式および公社債へ投資を行い ます。基本資産配分を国内株式 25%、国内債券 60%、外国株式 5%、外国債券 10%と します。原則として為替ヘッジは行いません。 投資制限:株式への実質投資割合は純資産総額の40%以下とします。外貨建資産の実質 投資割合は純資産総額の25%以下とします。 分配:基準価額の水準、市況の動向等を勘案し収益分配額を決定します。 申し込み単位:販売会社によって異なる。 信託期間:無期限 決算日:11月19日 受託銀行:住友信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
Daiwa SB Investments Ltd.
Kasumigaseki Common Gate West Tower,
2-1, Kasumigaseki 3-Chome,
Chiyoda-ku, Tokyo 100-0013, Japan
電話番号
81-3-6205-0200