ドイツ株式ファンド(為替ヘッジなし)/

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10,574.00
JPY
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更新日時 6:59 JST 2017/08/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,489.00 - 11,190.00
1年トータルリターン
28.44%
年初来リターン
11.82%
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前日終値
10,574.00
52週レンジ
8,489.00 - 11,190.00
1年トータルリターン
30.67%
年初来リターン
11.82%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
Equity
重視地域
ドイツ
基準価額 (NAV) ( 08/18/2017)
10,574
資産総額 (百万 JPY) ( 08/18/2017)
111.000
設定日
12/30/2015
直近配当額 ( 06/12/2017)
500
直近配当利回り(税込)
9.46%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.64%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.76 千 155.60 百万 105.67
企業概要
ドイツ株式ファンド(為替ヘッジなし)/大和住銀は日本籍の追加型投資信託です。ドイ ツ株式マザーファンドへの投資を通じて、主にドイツの取引所に上場する株式へ実質的に投資することにより、中長期的な信託財産の成長を目指します。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
住所
Daiwa SB Investments Ltd.
Kasumigaseki Common Gate West Tower,
2-1, Kasumigaseki 3-Chome,
Chiyoda-ku, Tokyo 100-0013, Japan
電話番号
81-3-6205-0200