ノルディックハイイールドボンドファンド為替

2231415A:JP
9,365.0
JPY
13.0
0.14%
更新日時 7:59 JST 2016/12/03
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7,967.0 - 10,231.0
1年トータルリターン
-8.36%
年初来リターン
-4.29%
前日終値
9,352.0
52週レンジ
7,967.0 - 10,231.0
1年トータルリターン
-7.30%
年初来リターン
-4.29%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
9,365
資産総額 (百万 JPY) ( 12/02/2016)
14.000
設定日
10/29/2015
直近配当額 ( 11/28/2016)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.58%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.26 千 9.35 百万 100.14
企業概要
ノルディック・ハイイールド・ボンド・ファンド(為替ヘッジなし)/大和住銀は日本籍 の追加型投資信託です。北欧ハイイールド債券マザーファンドへの投資を通じて、北欧地域のハイイールド債券等に投資します。運用にあたっては、流動性、発行体の信用状況およびバリュエーション等を勘案するとともに、十分な分散を行うことを基本とします。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
住所
Daiwa SB Investments Ltd.
Kasumigaseki Common Gate West Tower,
2-1, Kasumigaseki 3-Chome,
Chiyoda-ku, Tokyo 100-0013, Japan
電話番号
81-3-6205-0200