ノルディックハイイールドボンドファンド為替

2231415A:JP
9,879.0
JPY
37.0
0.38%
更新日時 6:59 JST 2017/06/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7,986.0 - 10,128.0
1年トータルリターン
24.00%
年初来リターン
3.95%
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前日終値
9,842.0
52週レンジ
7,986.0 - 10,128.0
1年トータルリターン
16.48%
年初来リターン
3.95%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 06/23/2017)
9,879
資産総額 (百万 JPY) ( 06/23/2017)
13.000
設定日
10/29/2015
直近配当額 ( 05/29/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.58%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.61 千 11.55 百万 100.13
企業概要
ノルディック・ハイイールド・ボンド・ファンド(為替ヘッジなし)/大和住銀は日本籍 の追加型投資信託です。北欧ハイイールド債券マザーファンドへの投資を通じて、北欧地域のハイイールド債券等に投資します。運用にあたっては、流動性、発行体の信用状況およびバリュエーション等を勘案するとともに、十分な分散を行うことを基本とします。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
住所
Daiwa SB Investments Ltd.
Kasumigaseki Common Gate West Tower,
2-1, Kasumigaseki 3-Chome,
Chiyoda-ku, Tokyo 100-0013, Japan
電話番号
81-3-6205-0200