SMBC世界優先証券ファンド201506/

22314156:JP
10,259.00
JPY
1.00
0.01%
更新日時 7:59 JST 2017/11/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,732.00 - 10,278.00
1年トータルリターン
5.84%
年初来リターン
5.81%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
10,258.00
52週レンジ
9,732.00 - 10,278.00
1年トータルリターン
5.80%
年初来リターン
5.81%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Convertible
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/20/2017)
10,259
資産総額 (十億 JPY) ( 11/20/2017)
12.166
設定日
06/30/2015
直近配当額 ( 06/26/2017)
70
直近配当利回り(税込)
1.36%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.23%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.77 百万 17.01 十億 101.36