SMBC世界優先証券ファンド201506/

22314156:JP
9,809.0
JPY
3.0
0.03%
更新日時 7:59 JST 2017/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,535.0 - 9,984.0
1年トータルリターン
1.05%
年初来リターン
0.47%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
9,806.0
52週レンジ
9,535.0 - 9,984.0
1年トータルリターン
1.01%
年初来リターン
0.47%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Convertible
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/17/2017)
9,809
資産総額 (十億 JPY) ( 01/17/2017)
21.742
設定日
06/30/2015
直近配当額 ( 12/26/2016)
70
直近配当利回り(税込)
1.43%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.23%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.92 百万 23.80 十億 92.77
企業概要
SMBC世界優先証券ファンド201506は、日本籍の追加型投資信託です。マザーファンドへの投資を通じて優先証券を中心に投資することにより、信託財産の成長を目指して運用を行います。対円での為替ヘッジを行います。
住所
Daiwa SB Investments Ltd.
Kasumigaseki Common Gate West Tower,
2-1, Kasumigaseki 3-Chome,
Chiyoda-ku, Tokyo 100-0013, Japan
電話番号
81-3-6205-0200