SMBC世界優先証券ファンド201506/

22314156:JP
10,022.00
JPY
8.00
0.08%
更新日時 2018/05/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,030.00 - 10,295.00
1年トータルリターン
0.85%
年初来リターン
-1.96%
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前日終値
10,030.00
52週レンジ
10,030.00 - 10,295.00
1年トータルリターン
1.04%
年初来リターン
-1.96%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Convertible
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/24/2018)
10,022
資産総額 (十億 JPY) ( 05/23/2018)
8.699
設定日
06/30/2015
直近配当額 ( 12/25/2017)
70
直近配当利回り(税込)
1.40%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.23%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.11 百万 11.32 十億 102.44