SMBC世界優先証券ファンド201506/

22314156:JP
10,258.00
JPY
4.00
0.04%
更新日時 7:59 JST 2018/01/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,837.00 - 10,295.00
1年トータルリターン
5.72%
年初来リターン
0.35%
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前日終値
10,262.00
52週レンジ
9,837.00 - 10,295.00
1年トータルリターン
5.85%
年初来リターン
0.35%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Convertible
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/23/2018)
10,258
資産総額 (十億 JPY) ( 01/23/2018)
10.726
設定日
06/30/2015
直近配当額 ( 12/25/2017)
70
直近配当利回り(税込)
1.36%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.23%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.77 百万 17.01 十億 101.36