710年カナダ国債ラダーファンドメープル7

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8,742.00
JPY
63.00
0.72%
更新日時 6:59 JST 2017/08/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,130.00 - 8,962.00
1年トータルリターン
4.34%
年初来リターン
-0.33%
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前日終値
8,805.00
52週レンジ
8,130.00 - 8,962.00
1年トータルリターン
5.70%
年初来リターン
-0.33%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
債券
重視地域
Canada
基準価額 (NAV) ( 08/18/2017)
8,742
資産総額 (百万 JPY) ( 08/18/2017)
691.000
設定日
05/12/2015
直近配当額 ( 05/11/2017)
25
直近配当利回り(税込)
0.57%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.50%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.43%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
211.43 千 1.86 十億 100.56
企業概要
7-10年カナダ国債ラダー・ファンド-メープル7-(為替ヘッジなし)は日本籍の追加型投資信託です。7-10年カナダ国債ラダー・マザーファンドへの投資を通じて、主として、残存期間が7~10年程度のカナダ国債に投資し、原則として、各残存期間毎の投資金額がほぼ同額程度となるような運用を目指します。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
住所
Daiwa SB Investments Ltd.
Kasumigaseki Common Gate West Tower,
2-1, Kasumigaseki 3-Chome,
Chiyoda-ku, Tokyo 100-0013, Japan
電話番号
81-3-6205-0200