ワールド優先証券ファンド201502限定

22314152:JP
9,245.0
JPY
44.0
0.47%
更新日時 7:59 JST 2016/12/03
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,064.0 - 10,208.0
1年トータルリターン
-8.29%
年初来リターン
-5.51%
前日終値
9,289.0
52週レンジ
8,064.0 - 10,208.0
1年トータルリターン
-8.30%
年初来リターン
-5.51%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
9,245
資産総額 (百万 JPY) ( 12/02/2016)
267.000
設定日
02/27/2015
直近配当額 ( 08/25/2016)
20
直近配当利回り(税込)
0.43%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.53%
経費率
0.83%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
30.83 千 263.89 百万 101.24
企業概要
ワールド優先証券ファンド201502(限定追加型)ヘッジなし/大和住銀は日本籍の 追加型投資信託です。ワールド優先証券マザーファンド201502を通じて主に世界の金融機関等が実質的に発行する優先証券を中心に投資することにより、高水準のインカムゲインの確保と信託財産の成長を目指します。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
住所
Daiwa SB Investments Ltd.
Kasumigaseki Common Gate West Tower,
2-1, Kasumigaseki 3-Chome,
Chiyoda-ku, Tokyo 100-0013, Japan
電話番号
81-3-6205-0200