ワールド優先証券ファンド201502限定

22314152:JP
9,992.00
JPY
15.00
0.15%
更新日時 2018/05/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,561.00 - 10,427.00
1年トータルリターン
2.91%
年初来リターン
-3.26%
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前日終値
10,007.00
52週レンジ
9,561.00 - 10,427.00
1年トータルリターン
3.69%
年初来リターン
-3.26%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 05/23/2018)
9,992
資産総額 (百万 JPY) ( 05/23/2018)
80.000
設定日
02/27/2015
直近配当額 ( 02/26/2018)
20
直近配当利回り(税込)
0.40%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.53%
経費率
0.83%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.71 千 81.11 百万 101.71