ワールド優先証券ファンド201502限定

22314152:JP
10,267.00
JPY
31.00
0.30%
更新日時 7:59 JST 2018/01/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,215.00 - 10,427.00
1年トータルリターン
10.57%
年初来リターン
-0.80%
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前日終値
10,236.00
52週レンジ
9,215.00 - 10,427.00
1年トータルリターン
9.88%
年初来リターン
-0.80%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/23/2018)
10,267
資産総額 (百万 JPY) ( 01/23/2018)
86.000
設定日
02/27/2015
直近配当額 ( 08/25/2017)
20
直近配当利回り(税込)
0.39%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.53%
経費率
0.83%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.77 千 216.83 百万 101.02