ワールド優先証券ファンド201502限定

22314152:JP
10,153.00
JPY
19.00
0.19%
更新日時 6:59 JST 2017/09/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,271.00 - 10,172.00
1年トータルリターン
22.23%
年初来リターン
7.41%
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前日終値
10,172.00
52週レンジ
8,271.00 - 10,172.00
1年トータルリターン
21.76%
年初来リターン
7.41%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/22/2017)
10,153
資産総額 (百万 JPY) ( 09/22/2017)
222.000
設定日
02/27/2015
直近配当額 ( 08/25/2017)
20
直近配当利回り(税込)
0.39%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.53%
経費率
0.83%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
24.48 千 242.63 百万 101.11