世界優先証券ファンド201409限定

22314149:JP
10,564.00
JPY
3.00
0.03%
更新日時 2018/02/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,134.00 - 10,641.00
1年トータルリターン
6.17%
年初来リターン
-0.47%
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前日終値
10,567.00
52週レンジ
10,134.00 - 10,641.00
1年トータルリターン
6.31%
年初来リターン
-0.47%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/16/2018)
10,564
資産総額 (百万 JPY) ( 02/16/2018)
919.000
設定日
09/30/2014
直近配当額 ( 09/25/2017)
100
直近配当利回り(税込)
1.89%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.53%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
119.98 千 1.35 十億 124.13