日本株アルファカルテット毎月分配型/大

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4,628.0
JPY
45.0
0.98%
更新日時 6:59 JST 2017/03/30
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
3,713.0 - 4,932.0
1年トータルリターン
39.29%
年初来リターン
4.17%
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前日終値
4,583.0
52週レンジ
3,713.0 - 4,932.0
1年トータルリターン
39.48%
年初来リターン
4.17%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 03/29/2017)
4,628
資産総額 (十億 JPY) ( 03/29/2017)
217.270
設定日
04/04/2014
直近配当額 ( 03/06/2017)
100
直近配当利回り(税込)
25.93%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.03%
経費率
0.56%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
0.00 222.13 十億 97.40
企業概要
日本株アルファ・カルテット(毎月分配型)/大和住銀は日本籍の追加型投資信託です。 主に円建ての外国投資信託である「Japan Equity Premium Fund Class A」受益証券を主 要投資対象とし、ファンダメンタルズおよびバリュエ-ション等を勘案し魅力的な銘柄に 投資することで、中長期的な信託財産の成長を目指します。高金利通貨戦略では、相対的に金利水準の高い通貨の為替取引を実質的に行います。
住所
Daiwa SB Investments Ltd.
Kasumigaseki Common Gate West Tower,
2-1, Kasumigaseki 3-Chome,
Chiyoda-ku, Tokyo 100-0013, Japan
電話番号
81-3-6205-0200