日本株アルファカルテット毎月分配型/大

22314144:JP
4,380.00
JPY
16.00
0.36%
更新日時 6:59 JST 2017/08/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
3,853.00 - 4,932.00
1年トータルリターン
46.62%
年初来リターン
10.13%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
4,396.00
52週レンジ
3,853.00 - 4,932.00
1年トータルリターン
44.37%
年初来リターン
10.13%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 08/18/2017)
4,380
資産総額 (十億 JPY) ( 08/18/2017)
209.273
設定日
04/04/2014
直近配当額 ( 08/04/2017)
100
直近配当利回り(税込)
27.40%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.02%
経費率
0.56%
企業概要
日本株アルファ・カルテット(毎月分配型)/大和住銀は日本籍の追加型投資信託です。 主に円建ての外国投資信託である「Japan Equity Premium Fund Class A」受益証券を主 要投資対象とし、ファンダメンタルズおよびバリュエ-ション等を勘案し魅力的な銘柄に 投資することで、中長期的な信託財産の成長を目指します。高金利通貨戦略では、相対的に金利水準の高い通貨の為替取引を実質的に行います。
住所
Daiwa SB Investments Ltd.
Kasumigaseki Common Gate West Tower,
2-1, Kasumigaseki 3-Chome,
Chiyoda-ku, Tokyo 100-0013, Japan
電話番号
81-3-6205-0200