日本株アルファカルテット毎月分配型/大

22314144:JP
4,489.00
JPY
6.00
0.13%
更新日時 6:59 JST 2017/09/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
3,938.00 - 4,932.00
1年トータルリターン
48.47%
年初来リターン
15.46%
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前日終値
4,483.00
52週レンジ
3,938.00 - 4,932.00
1年トータルリターン
48.47%
年初来リターン
15.46%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 09/21/2017)
4,489
資産総額 (十億 JPY) ( 09/21/2017)
217.375
設定日
04/04/2014
直近配当額 ( 09/04/2017)
100
直近配当利回り(税込)
26.73%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.02%
経費率
0.56%