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北米高配当株ファンド年2回決算型

22314136:JP
15,901.00
JPY
11.00
0.07%
更新日時 2019/03/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
13,428.00 - 16,860.00
1年トータルリターン
10.56%
年初来リターン
11.77%
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前日終値
15,890.00
52週レンジ
13,428.00 - 16,860.00
1年トータルリターン
9.72%
年初来リターン
11.77%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
North American Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
North American Region
基準価額 (NAV) ( 03/19/2019)
15,901
資産総額 (百万 JPY) ( 03/19/2019)
289.000
設定日
06/28/2013
直近配当額 ( 12/25/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.64%
経費率
0.93%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.43 千 231.13 百万 101.13