Skip to content

日本株厳選ファンドアジア3通貨コース/

22314114:JP
8,896.00
JPY
81.00
0.92%
更新日時 2019/03/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7,805.00 - 11,366.00
1年トータルリターン
-5.42%
年初来リターン
11.28%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
8,815.00
52週レンジ
7,805.00 - 11,366.00
1年トータルリターン
-6.63%
年初来リターン
11.28%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 03/19/2019)
8,896
資産総額 (十億 JPY) ( 03/19/2019)
1.431
設定日
04/26/2011
直近配当額 ( 03/11/2019)
75
直近配当利回り(税込)
10.12%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.43%
経費率
0.79%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.27 十億 1.69 十億 98.65
0.90 9.00 千 0.00
企業概要
運用方針:日本株式を実質的な主要投資対象とし、信託財産の成長を目指して運用を行います。割安と判断される魅力的な銘柄に厳選して投資します。各コースの通貨で為替取引を行います。30から50銘柄に投資します。 投資制限:外貨建資産への直接投資は行いません。     分配:経費控除後の配当等収益と売買益等より、基準価額水準等を勘案して決定します。申し込み単位:販売会社により異なります。 信託期間: 4/26/2011 - 5/10/2016 決算日:翌月10日 受託銀行 :住友信託銀行 受渡日:6営業日目
住所
Daiwa SB Investments Ltd.
Kasumigaseki Common Gate West Tower,
2-1, Kasumigaseki 3-Chome,
Chiyoda-ku, Tokyo 100-0013, Japan
電話番号
81-3-6205-0200