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グローバルハイイールド債券ファンド世界6

22314109:JP
3,507.00
JPY
1.00
0.03%
更新日時 2019/03/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
3,267.00 - 4,112.00
1年トータルリターン
-4.14%
年初来リターン
7.98%
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前日終値
3,506.00
52週レンジ
3,267.00 - 4,112.00
1年トータルリターン
-4.78%
年初来リターン
7.98%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 03/19/2019)
3,507
資産総額 (百万 JPY) ( 03/19/2019)
573.000
設定日
09/01/2010
直近配当額 ( 03/15/2019)
30
直近配当利回り(税込)
10.27%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.58%
経費率
0.85%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
379.25 百万 108.73 百万 17.22
188.80 百万 105.31 百万 16.68
168.47 百万 103.72 百万 16.43
217.91 百万 103.68 百万 16.42
162.92 百万 100.30 百万 15.88
279.72 百万 96.36 百万 15.26
561.50 5.71 百万 0.90
企業概要
運用方針:世界の企業の発行するハイイールド債券を中心に実質的に投資することにより、高水準のインカムゲインの確保と信託財産の成長を目指します。ハイイールド債券とはBB+格相当以下の格付けが付与されている事業債等のことをいいます。カナダドル、ブラ ジルレアル、インドネシアルピア、オーストラリアドル、トルコリラ、南アフリカランドで為替ヘッジを行います。                             投資制限:投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。外貨建資産への直接投資は行いません。                      分配:経費控除後の配当等収益と売買益を基準価額水準等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社により異なります。 信託期間:9/1/2010- 9/15/2015 決算日:毎月15日    受託銀行:住友信託銀行   受渡日:6営業日目   
住所
Daiwa SB Investments Ltd.
Kasumigaseki Common Gate West Tower,
2-1, Kasumigaseki 3-Chome,
Chiyoda-ku, Tokyo 100-0013, Japan
電話番号
81-3-6205-0200