アジアハイインカムファンドマネープールファンド/

22314107:JP
10,019.0
JPY
0.0
0.00%
更新日時 7:59 JST 2016/12/10
残存期間
-
Total Assets (m -) (on 12/09/2016)
3.000
設定日
07/30/2010
52週レンジ
10,018.0 - 10,025.0
前日終値
10,019.0
52週レンジ
10,018.0 - 10,025.0
1年トータルリターン
-0.03%
年初来リターン
-0.01%
残存期間
-
資産総額 (百万 -) ( 12/09/2016)
3.000
設定日
07/30/2010
ファンドマネージャ
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
288.50 2.94 百万 99.98
企業概要
運用方針:キャッシュ・マネジメント・マザーファンドを主要投資対象とします。なお日本の公社債等に直接投資する場合があります。円建ての公社債および短期金融商品等に実質的に投資を行い、安定した収益の確保を図ることを目的として運用を行います。 投資制限:外貨建資産への投資は行いません。                  分配:経費控除後の配当等収益と売買益を基準価額水準等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社により異なります。 信託期間:7/30/2010- 8/21/2020 決算日:6,12月21日    受託銀行:住友信託銀行    受渡日:6営業日目
住所
Daiwa SB Investments Ltd.
Kasumigaseki Common Gate West Tower,
2-1, Kasumigaseki 3-Chome,
Chiyoda-ku, Tokyo 100-0013, Japan
電話番号
81-3-6205-0200