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SMBCファンドラップヘッジファンド/大和

22314072:JP
10,156.00
JPY
14.00
0.14%
更新日時 2019/03/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,078.00 - 10,388.00
1年トータルリターン
-1.69%
年初来リターン
-0.96%
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前日終値
10,142.00
52週レンジ
10,078.00 - 10,388.00
1年トータルリターン
-1.86%
年初来リターン
-0.96%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Long Short
運用アセットクラス
Alternative
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 03/26/2019)
10,156
資産総額 (十億 JPY) ( 03/26/2019)
55.692
設定日
02/20/2007
直近配当額 ( 09/25/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.31%
経費率
0.34%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.60 百万 53.18 十億 97.39
25.82 千 262.58 百万 0.48
企業概要
運用方針:SMBCファンドラップ専用ファンドです。投資する投資信託証券は、絶対収益の 獲得を目指して運用を行うものとします。当初の投資配分は、日本株式マーケットニュ ートラル運用(概ね60%程度)、日本株式ロングショート運用(概ね40%程度)です。 投資制限:投資信託証券への実質投資割合には制限を設けません。外貨建資産への投資割 合には制限を設けません。   分配 :基準価額水準及び市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社により異なります。   信託期間:無期限 決算日:9月25日     受託銀行:住友信託銀行     受渡日:5営業日目
住所
Daiwa SB Investments Ltd.
Kasumigaseki Common Gate West Tower,
2-1, Kasumigaseki 3-Chome,
Chiyoda-ku, Tokyo 100-0013, Japan
電話番号
81-3-6205-0200