大和住銀DC日本債券ファンド

22314019:JP
11,252.0
JPY
6.0
0.05%
更新日時 7:59 JST 2017/01/21
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
11,008.0 - 11,730.0
1年トータルリターン
2.22%
年初来リターン
-0.31%
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前日終値
11,258.0
52週レンジ
11,008.0 - 11,730.0
1年トータルリターン
2.19%
年初来リターン
-0.31%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Aggregate Bond YEN Focused
運用アセットクラス
債券
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 01/20/2017)
11,252
資産総額 (百万 JPY) ( 01/20/2017)
415.000
設定日
09/21/2001
直近配当額 ( 11/21/2016)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.56%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
26.04 千 308.42 百万 100.30
企業概要
運用方針:年金日本債券マザーファンドへの投資を通じ、わが国の公社債へ投資します。 金利予測(デュレーション・コントロール等)等を重視したアクティブ運用により、Nomura -BPI総合指数を中長期的に上回る投資成果を目指します。 投資制限:外貨建資産への実質投資は行いません。株式への投資は転換社債の転換による 取得に限り、純資産の10%以下とします。 分配:利子・配当等収入と売買益等より、基準価額水準、市場動向等を勘案して決定。 申し込み単位:販売会社によって異なります。 信託期間:無期限 決算日:11月19日 受託銀行:住友信託銀行 受渡日:5営業日目                     
住所
Daiwa SB Investments Ltd.
Kasumigaseki Common Gate West Tower,
2-1, Kasumigaseki 3-Chome,
Chiyoda-ku, Tokyo 100-0013, Japan
電話番号
81-3-6205-0200