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大和住銀日本バリュー株ファンド

22313997:JP
11,274.00
JPY
271.00
2.35%
更新日時 8:59 JST 2019/03/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,249.00 - 13,377.00
1年トータルリターン
-6.20%
年初来リターン
3.62%
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前日終値
11,545.00
52週レンジ
10,249.00 - 13,377.00
1年トータルリターン
-5.95%
年初来リターン
3.62%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 03/25/2019)
11,274
資産総額 (十億 JPY) ( 03/25/2019)
10.850
設定日
07/30/1999
直近配当額 ( 07/09/2018)
100
直近配当利回り(税込)
0.89%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.52%
経費率
1.97%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
453.89 千 12.19 十億 101.73
企業概要
愛称:DC黒潮 運用方針:マザーファンドへの投資を通じ、わが国の株式に投資します。TOPIXをベン チ マークとし、中長期的に同指数を上回る投資成果を目指します。各種投資指標により割 安と判断される銘柄を重視し、中長期的な観点から個別企業のファンダメンタルズ分析 により銘柄を選定します。 投資制限:株式への投資には制限を設けません。同一銘柄の株式への投資は、取得時に おいて純資産の10%以内とします。外貨建資産への投資は純資産の30%以内とします。 分配:利子・配当収益と売買益等から、基準価額水準、市場動向等を勘案して決定。 申し込み単位:販売会社等により異なります。 信託期間:無期限 決算日:7月8日 受託銀行:住友信託銀行 受渡日:4営業日目  
住所
Daiwa SB Investments Ltd.
Kasumigaseki Common Gate West Tower,
2-1, Kasumigaseki 3-Chome,
Chiyoda-ku, Tokyo 100-0013, Japan
電話番号
81-3-6205-0200