世界国債プラス

22313164:JP
10,026.00
JPY
13.00
0.13%
更新日時 2017/11/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,746.00 - 10,089.00
1年トータルリターン
2.23%
年初来リターン
1.48%
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前日終値
10,013.00
52週レンジ
9,746.00 - 10,089.00
1年トータルリターン
2.05%
年初来リターン
1.48%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/21/2017)
10,026
資産総額 (百万 JPY) ( 11/20/2017)
209.000
設定日
04/28/2016
直近配当額 ( 04/27/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.63%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.50 千 153.98 百万 100.29