世界国債プラス

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9,877.00
JPY
1.00
0.01%
更新日時 2018/12/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,791.00 - 10,089.00
1年トータルリターン
-1.87%
年初来リターン
-1.73%
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前日終値
9,876.00
52週レンジ
9,791.00 - 10,089.00
1年トータルリターン
-2.02%
年初来リターン
-1.73%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
9,877
資産総額 (百万 JPY) ( 12/14/2018)
315.000
設定日
04/28/2016
直近配当額 ( 04/27/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.63%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
25.46 千 256.38 百万 100.31