世界国債プラス

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9,986.00
JPY
1.00
0.01%
更新日時 6:59 JST 2017/09/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,746.00 - 10,016.00
1年トータルリターン
-0.08%
年初来リターン
1.07%
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前日終値
9,987.00
52週レンジ
9,746.00 - 10,016.00
1年トータルリターン
-0.05%
年初来リターン
1.07%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/26/2017)
9,986
資産総額 (百万 JPY) ( 09/26/2017)
192.000
設定日
04/28/2016
直近配当額 ( 04/27/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.63%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.50 千 153.98 百万 100.29