世界国債プラス

22313164:JP
9,920.00
JPY
18.00
0.18%
更新日時 2018/09/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,829.00 - 10,092.00
1年トータルリターン
-0.57%
年初来リターン
-1.30%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
9,902.00
52週レンジ
9,829.00 - 10,092.00
1年トータルリターン
-0.60%
年初来リターン
-1.30%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
9,920
資産総額 (百万 JPY) ( 09/20/2018)
290.000
設定日
04/28/2016
直近配当額 ( 04/27/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.63%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
25.46 千 256.38 百万 100.31