世界国債プラス

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9,767.0
JPY
11.0
0.11%
更新日時 6:59 JST 2017/03/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,746.0 - 10,065.0
年初来リターン
-1.14%
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前日終値
9,756.0
52週レンジ
9,746.0 - 10,065.0
年初来リターン
-1.14%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 03/23/2017)
9,767
資産総額 (百万 JPY) ( 03/23/2017)
148.000
設定日
04/28/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.63%
経費率
-
企業概要
世界国債プラス/大和住銀は日本籍の追加型投資信託です。世界国債プラス・マザーファ ンドへの投資を通じて、世界の国 債に投資するとともに、市場環境に応じて内外の株式 へ投 資することにより、信託財産の成長を目指して運用を行います。加えて、ポートフ ォリオのリスクを概ね一定に維持することを目的として、市場環境に応じて為替ヘッジ比率の調整および内外の株式への投資を行います。
住所
Daiwa SB Investments Ltd.
Kasumigaseki Common Gate West Tower,
2-1, Kasumigaseki 3-Chome,
Chiyoda-ku, Tokyo 100-0013, Japan
電話番号
81-3-6205-0200