ワールド優先証券ファンド201502限定

22313152:JP
10,529.00
JPY
14.00
0.13%
更新日時 6:59 JST 2017/09/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,714.00 - 10,591.00
1年トータルリターン
7.75%
年初来リターン
8.77%
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前日終値
10,543.00
52週レンジ
9,714.00 - 10,591.00
1年トータルリターン
7.75%
年初来リターン
8.77%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/25/2017)
10,529
資産総額 (百万 JPY) ( 09/25/2017)
736.000
設定日
02/27/2015
直近配当額 ( 08/25/2017)
80
直近配当利回り(税込)
1.52%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.53%
経費率
0.83%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
113.32 千 1.12 十億 99.55