ワールド優先証券ファンド201502限定

22313152:JP
10,305.00
JPY
8.00
0.08%
更新日時 2018/05/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,305.00 - 10,716.00
1年トータルリターン
1.48%
年初来リターン
-2.38%
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前日終値
10,313.00
52週レンジ
10,305.00 - 10,716.00
1年トータルリターン
1.58%
年初来リターン
-2.38%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 05/25/2018)
10,305
資産総額 (百万 JPY) ( 05/25/2018)
621.000
設定日
02/27/2015
直近配当額 ( 02/26/2018)
80
直近配当利回り(税込)
1.55%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.53%
経費率
0.83%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
61.17 千 643.30 百万 98.42