ワールド優先証券ファンド201502限定

22313152:JP
10,596.00
JPY
1.00
0.01%
更新日時 7:59 JST 2017/11/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,714.00 - 10,607.00
1年トータルリターン
9.15%
年初来リターン
9.47%
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前日終値
10,595.00
52週レンジ
9,714.00 - 10,607.00
1年トータルリターン
9.15%
年初来リターン
9.47%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/22/2017)
10,596
資産総額 (百万 JPY) ( 11/22/2017)
691.000
設定日
02/27/2015
直近配当額 ( 08/25/2017)
80
直近配当利回り(税込)
1.51%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.53%
経費率
0.83%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
75.38 千 786.84 百万 99.82