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NBハイクオリティマネジャーズファンド為替ヘッ

22313148:JP
9,307.00
JPY
11.00
0.12%
更新日時 2019/03/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,688.00 - 9,737.00
1年トータルリターン
3.42%
年初来リターン
4.54%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
9,318.00
52週レンジ
8,688.00 - 9,737.00
1年トータルリターン
4.00%
年初来リターン
4.54%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 03/22/2019)
9,307
資産総額 (百万 JPY) ( 03/22/2019)
23.000
設定日
08/29/2014
直近配当額 ( 01/08/2019)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.15%
経費率
0.62%