短期米ドル社債オープン為替ヘッジな

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11,538.00
JPY
86.00
0.75%
更新日時 6:59 JST 2017/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,953.00 - 11,669.00
1年トータルリターン
14.62%
年初来リターン
0.09%
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前日終値
11,452.00
52週レンジ
9,953.00 - 11,669.00
1年トータルリターン
13.70%
年初来リターン
0.09%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
North American Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
North American Region
基準価額 (NAV) ( 09/21/2017)
11,538
資産総額 (百万 JPY) ( 09/21/2017)
117.000
設定日
05/30/2014
直近配当額 ( 08/28/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.73%
経費率
-
企業概要
短期米ドル社債オープン(毎月分配型)/大和住銀は日本籍の追加型投資信託です。ゴー ルドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.ゴールドマン・サックス・リバティ・ハーバー・オポチュニスティック・コーポレート・ボンド・ポートフォリオ クラスIXO (USD) (MDist)への投資を通じて、主として米ドル建ての社債等へ実質的に投資します。さまざまな米ドル建ての社債等に幅広く投資することで、安定した利息集英気を確保するとともにトータルリターンの獲得を目指します。
住所
Daiwa SB Investments Ltd.
Kasumigaseki Common Gate West Tower,
2-1, Kasumigaseki 3-Chome,
Chiyoda-ku, Tokyo 100-0013, Japan
電話番号
81-3-6205-0200