メキシコ債券オープン資産成長型/大和

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7,625.0
JPY
8.0
0.11%
更新日時 7:59 JST 2017/01/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7,600.0 - 10,149.0
1年トータルリターン
-19.75%
年初来リターン
-7.41%
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前日終値
7,617.0
52週レンジ
7,600.0 - 10,149.0
1年トータルリターン
-21.46%
年初来リターン
-7.41%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
債券
重視地域
Mexico
基準価額 (NAV) ( 01/20/2017)
7,625
資産総額 (十億 JPY) ( 01/20/2017)
3.132
設定日
08/23/2013
直近配当額 ( 11/22/2016)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.24%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
60.50 千 851.48 百万 100.76
企業概要
メキシコ債券オープン(資産成長型)/大和住銀/アミーゴは日本籍の追加型証券投資信託です。利息収益の確保と信託財産の中長期的な成長を図ることを目的として運用を行います。メキシコ債券マザーファンドを通じて、主にメキシコの国債、政府機関債および国際機関債を中心に投資します。
住所
Daiwa SB Investments Ltd.
Kasumigaseki Common Gate West Tower,
2-1, Kasumigaseki 3-Chome,
Chiyoda-ku, Tokyo 100-0013, Japan
電話番号
81-3-6205-0200