メキシコ債券オープン資産成長型/大和

22313138:JP
9,317.00
JPY
77.00
0.83%
更新日時 2017/10/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7,600.00 - 10,002.00
1年トータルリターン
6.63%
年初来リターン
13.14%
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前日終値
9,240.00
52週レンジ
7,600.00 - 10,002.00
1年トータルリターン
6.99%
年初来リターン
13.14%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
債券
重視地域
Mexico
基準価額 (NAV) ( 10/19/2017)
9,317
資産総額 (十億 JPY) ( 10/19/2017)
11.086
設定日
08/23/2013
直近配当額 ( 05/22/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.24%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
646.42 千 9.07 十億 100.51