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メキシコ債券オープン資産成長型/大和

22313138:JP
9,384.00
JPY
156.00
1.64%
更新日時 8:59 JST 2019/03/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,258.00 - 9,689.00
1年トータルリターン
5.52%
年初来リターン
6.99%
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前日終値
9,540.00
52週レンジ
8,258.00 - 9,689.00
1年トータルリターン
6.66%
年初来リターン
6.99%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
債券
重視地域
Mexico
基準価額 (NAV) ( 03/25/2019)
9,384
資産総額 (十億 JPY) ( 03/25/2019)
7.298
設定日
08/23/2013
直近配当額 ( 11/22/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.24%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
680.12 千 9.37 十億 100.79