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日本株厳選ファンドトルコリラコース/大和

22313137:JP
4,450.00
JPY
234.00
5.00%
更新日時 2019/03/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
3,991.00 - 7,150.00
1年トータルリターン
-19.92%
年初来リターン
3.66%
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前日終値
4,684.00
52週レンジ
3,991.00 - 7,150.00
1年トータルリターン
-23.93%
年初来リターン
3.66%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 03/25/2019)
4,450
資産総額 (十億 JPY) ( 03/25/2019)
2.431
設定日
07/26/2013
直近配当額 ( 03/11/2019)
50
直近配当利回り(税込)
13.48%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.43%
経費率
0.79%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.26 十億 1.78 十億 96.99
19.60 200.00 千 0.01