日本株厳選ファンドトルコリラコース/大和

22313137:JP
6,670.00
JPY
19.00
0.29%
更新日時 2018/05/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6,588.00 - 8,747.00
1年トータルリターン
5.16%
年初来リターン
-14.16%
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前日終値
6,651.00
52週レンジ
6,588.00 - 8,747.00
1年トータルリターン
1.63%
年初来リターン
-14.16%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 05/18/2018)
6,670
資産総額 (百万 JPY) ( 05/18/2018)
991.000
設定日
07/26/2013
直近配当額 ( 05/10/2018)
100
直近配当利回り(税込)
17.99%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.43%
経費率
0.79%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
164.66 千 1.01 十億 97.72
19.60 200.00 千 0.02