日本株厳選ファンドトルコリラコース/大和

22313137:JP
8,080.00
JPY
6.00
0.07%
更新日時 6:59 JST 2017/09/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6,687.00 - 8,357.00
1年トータルリターン
28.83%
年初来リターン
13.09%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
8,086.00
52週レンジ
6,687.00 - 8,357.00
1年トータルリターン
32.67%
年初来リターン
13.09%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 09/22/2017)
8,080
資産総額 (十億 JPY) ( 09/22/2017)
1.116
設定日
07/26/2013
直近配当額 ( 09/11/2017)
100
直近配当利回り(税込)
14.85%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.43%
経費率
0.79%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
83.75 千 437.25 百万 95.85
19.60 200.00 千 0.04