日本株厳選ファンドトルコリラコース/大和

22313137:JP
7,921.00
JPY
102.00
1.30%
更新日時 2017/11/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6,785.00 - 8,357.00
1年トータルリターン
24.07%
年初来リターン
13.63%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
7,819.00
52週レンジ
6,785.00 - 8,357.00
1年トータルリターン
22.99%
年初来リターン
13.63%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
7,921
資産総額 (百万 JPY) ( 11/17/2017)
967.000
設定日
07/26/2013
直近配当額 ( 11/10/2017)
100
直近配当利回り(税込)
15.15%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.43%
経費率
0.79%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
83.75 千 437.25 百万 95.85
19.60 200.00 千 0.04