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北米高配当株ファンド毎月決算型/

22313136:JP
10,235.00
JPY
57.00
0.55%
更新日時 2019/03/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,760.00 - 11,126.00
1年トータルリターン
10.30%
年初来リターン
11.17%
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前日終値
10,292.00
52週レンジ
8,760.00 - 11,126.00
1年トータルリターン
10.64%
年初来リターン
11.17%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
North American Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
North American Region
基準価額 (NAV) ( 03/22/2019)
10,235
資産総額 (十億 JPY) ( 03/22/2019)
1.828
設定日
06/28/2013
直近配当額 ( 02/25/2019)
40
直近配当利回り(税込)
4.69%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
3.50%
償還手数料
3.50%
手数料
-
信託報酬額
1.64%
経費率
0.92%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
108.13 千 1.88 十億 100.55