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日本株厳選ファンド豪ドルコース/大和

22313114:JP
7,489.00
JPY
149.00
1.95%
更新日時 2019/03/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6,928.00 - 10,400.00
1年トータルリターン
-11.98%
年初来リターン
5.39%
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前日終値
7,638.00
52週レンジ
6,928.00 - 10,400.00
1年トータルリターン
-11.71%
年初来リターン
5.39%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 03/26/2019)
7,489
資産総額 (十億 JPY) ( 03/26/2019)
4.367
設定日
04/26/2011
直近配当額 ( 03/11/2019)
50
直近配当利回り(税込)
8.01%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.43%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
751.83 千 5.91 十億 98.30
67.90 691.00 千 0.01
企業概要
運用方針:日本株式を実質的な主要投資対象とし、信託財産の成長を目指して運用を行います。割安と判断される魅力的な銘柄に厳選して投資します。各コースの通貨で為替取引を行います。30から50銘柄に投資します。 投資制限:外貨建資産への直接投資は行いません。     分配:経費控除後の配当等収益と売買益等より、基準価額水準等を勘案して決定します。申し込み単位:販売会社により異なります。 信託期間: 4/26/2011 - 5/10/2016 決算日:翌月10日 受託銀行 :住友信託銀行 受渡日:6営業日目
住所
Daiwa SB Investments Ltd.
Kasumigaseki Common Gate West Tower,
2-1, Kasumigaseki 3-Chome,
Chiyoda-ku, Tokyo 100-0013, Japan
電話番号
81-3-6205-0200