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アジアハイインカムファンド円コース/大和住

22313107:JP
6,726.00
JPY
3.00
0.04%
更新日時 2019/03/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6,326.00 - 6,953.00
1年トータルリターン
2.54%
年初来リターン
6.75%
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前日終値
6,729.00
52週レンジ
6,326.00 - 6,953.00
1年トータルリターン
2.36%
年初来リターン
6.75%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Asian Pacific Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Asian Pacific Region
基準価額 (NAV) ( 03/26/2019)
6,726
資産総額 (百万 JPY) ( 03/26/2019)
218.000
設定日
07/30/2010
直近配当額 ( 03/22/2019)
30
直近配当利回り(税込)
5.35%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.58%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
176.00 1.79 百万 0.84
企業概要
運用方針:米ドル建てのアジアの高利回りの債券(事業債、ソブリン債)を中心に実質的に投資することにより、高水準のインカムゲインの確保と信託財産の成長を目指します。日本円で為替ヘッジを行います。                   投資制限:投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。外貨建資産への直接投資は行いません。                      分配:経費控除後の配当等収益と売買益を基準価額水準等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社により異なります。 信託期間:7/30/2010- 8/21/2020 決算日:毎月21日    受託銀行:住友信託銀行   受渡日:6営業日目
住所
Daiwa SB Investments Ltd.
Kasumigaseki Common Gate West Tower,
2-1, Kasumigaseki 3-Chome,
Chiyoda-ku, Tokyo 100-0013, Japan
電話番号
81-3-6205-0200