世界ソブリン債券オープン/大和住銀

2231309C:JP
8,188.0
JPY
1.0
0.01%
更新日時 7:59 JST 2016/12/10
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7,735.0 - 10,090.0
1年トータルリターン
-11.75%
年初来リターン
-10.60%
前日終値
8,187.0
52週レンジ
7,735.0 - 10,090.0
1年トータルリターン
-12.37%
年初来リターン
-10.60%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/09/2016)
8,188
資産総額 (百万 JPY) ( 12/09/2016)
48.000
設定日
12/15/2009
直近配当額 ( 11/14/2016)
60
直近配当利回り(税込)
8.79%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.04%
経費率
-
企業概要
世界ソブリン債券オープンは日本国籍の追加型証券投資信託(契約型)の受益権です。新興国を含む世界のソブリン債権 (国債・国際機関債・政府機関債・地方債など)に分散投資することにより、安定したインカム収入の確保を目指します。
住所
Daiwa SB Investments Ltd.
Kasumigaseki Common Gate West Tower,
2-1, Kasumigaseki 3-Chome,
Chiyoda-ku, Tokyo 100-0013, Japan
電話番号
81-3-6205-0200