世界ソブリン債券オープン/大和住銀

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7,986.0
JPY
1.0
0.01%
更新日時 6:59 JST 2017/05/27
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7,709.0 - 8,826.0
1年トータルリターン
-0.23%
年初来リターン
2.04%
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前日終値
7,985.0
52週レンジ
7,709.0 - 8,826.0
1年トータルリターン
0.25%
年初来リターン
2.04%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 05/26/2017)
7,986
資産総額 (百万 JPY) ( 05/26/2017)
47.000
設定日
12/15/2009
直近配当額 ( 05/12/2017)
60
直近配当利回り(税込)
9.02%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.04%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
0.00 23.97 百万 51.00
0.00 23.08 百万 49.10
企業概要
世界ソブリン債券オープンは日本国籍の追加型証券投資信託(契約型)の受益権です。新興国を含む世界のソブリン債権 (国債・国際機関債・政府機関債・地方債など)に分散投資することにより、安定したインカム収入の確保を目指します。
住所
Daiwa SB Investments Ltd.
Kasumigaseki Common Gate West Tower,
2-1, Kasumigaseki 3-Chome,
Chiyoda-ku, Tokyo 100-0013, Japan
電話番号
81-3-6205-0200