世界ソブリン債券オープン/大和住銀

2231309C:JP
7,900.00
JPY
28.00
0.36%
更新日時 6:59 JST 2017/08/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7,709.00 - 8,292.00
1年トータルリターン
9.60%
年初来リターン
3.25%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
7,872.00
52週レンジ
7,709.00 - 8,292.00
1年トータルリターン
8.89%
年初来リターン
3.25%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 08/23/2017)
7,900
資産総額 (百万 JPY) ( 08/23/2017)
46.000
設定日
12/15/2009
直近配当額 ( 08/14/2017)
60
直近配当利回り(税込)
9.11%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.04%
経費率
-
企業概要
世界ソブリン債券オープンは日本国籍の追加型証券投資信託(契約型)の受益権です。新興国を含む世界のソブリン債権 (国債・国際機関債・政府機関債・地方債など)に分散投資することにより、安定したインカム収入の確保を目指します。
住所
Daiwa SB Investments Ltd.
Kasumigaseki Common Gate West Tower,
2-1, Kasumigaseki 3-Chome,
Chiyoda-ku, Tokyo 100-0013, Japan
電話番号
81-3-6205-0200