世界ソブリン債券オープン/大和住銀

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7,849.0
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更新日時 6:59 JST 2017/04/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7,709.0 - 9,150.0
1年トータルリターン
-5.46%
年初来リターン
-0.45%
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前日終値
7,849.0
52週レンジ
7,709.0 - 9,150.0
1年トータルリターン
-5.71%
年初来リターン
-0.45%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 04/25/2017)
7,849
資産総額 (百万 JPY) ( 04/25/2017)
46.000
設定日
12/15/2009
直近配当額 ( 04/12/2017)
60
直近配当利回り(税込)
9.17%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.04%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
0.00 24.02 百万 51.10
0.00 23.03 百万 49.00
企業概要
世界ソブリン債券オープンは日本国籍の追加型証券投資信託(契約型)の受益権です。新興国を含む世界のソブリン債権 (国債・国際機関債・政府機関債・地方債など)に分散投資することにより、安定したインカム収入の確保を目指します。
住所
Daiwa SB Investments Ltd.
Kasumigaseki Common Gate West Tower,
2-1, Kasumigaseki 3-Chome,
Chiyoda-ku, Tokyo 100-0013, Japan
電話番号
81-3-6205-0200