世界ソブリン債券オープン/大和住銀

2231309C:JP
7,883.0
JPY
28.0
0.36%
更新日時 6:59 JST 2017/03/28
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7,735.0 - 9,274.0
1年トータルリターン
-6.71%
年初来リターン
-0.79%
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前日終値
7,855.0
52週レンジ
7,735.0 - 9,274.0
1年トータルリターン
-6.45%
年初来リターン
-0.79%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 03/28/2017)
7,883
資産総額 (百万 JPY) ( 03/28/2017)
46.000
設定日
12/15/2009
直近配当額 ( 03/13/2017)
60
直近配当利回り(税込)
9.13%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.04%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
0.00 24.63 百万 52.40
0.00 22.42 百万 47.70
企業概要
世界ソブリン債券オープンは日本国籍の追加型証券投資信託(契約型)の受益権です。新興国を含む世界のソブリン債権 (国債・国際機関債・政府機関債・地方債など)に分散投資することにより、安定したインカム収入の確保を目指します。
住所
Daiwa SB Investments Ltd.
Kasumigaseki Common Gate West Tower,
2-1, Kasumigaseki 3-Chome,
Chiyoda-ku, Tokyo 100-0013, Japan
電話番号
81-3-6205-0200