世界ソブリン債券オープン/大和住銀

2231309C:JP
7,684.00
JPY
1.00
0.01%
更新日時 7:59 JST 2017/12/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7,605.00 - 8,292.00
1年トータルリターン
1.50%
年初来リターン
3.55%
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前日終値
7,683.00
52週レンジ
7,605.00 - 8,292.00
1年トータルリターン
2.90%
年初来リターン
3.55%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/14/2017)
7,684
資産総額 (百万 JPY) ( 12/14/2017)
44.000
設定日
12/15/2009
直近配当額 ( 12/12/2017)
60
直近配当利回り(税込)
9.37%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.04%
経費率
-