世界ソブリン債券オープン/大和住銀

2231309C:JP
7,872.00
JPY
1.00
0.01%
更新日時 2017/10/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7,709.00 - 8,292.00
1年トータルリターン
8.69%
年初来リターン
4.45%
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前日終値
7,873.00
52週レンジ
7,709.00 - 8,292.00
1年トータルリターン
8.80%
年初来リターン
4.45%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 10/20/2017)
7,872
資産総額 (百万 JPY) ( 10/20/2017)
46.000
設定日
12/15/2009
直近配当額 ( 10/12/2017)
60
直近配当利回り(税込)
9.15%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.04%
経費率
-