世界ソブリン債券オープン/大和住銀

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7,992.0
JPY
11.0
0.14%
更新日時 7:59 JST 2017/02/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7,735.0 - 9,274.0
1年トータルリターン
-3.80%
年初来リターン
-0.17%
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前日終値
7,981.0
52週レンジ
7,735.0 - 9,274.0
1年トータルリターン
-2.63%
年初来リターン
-0.17%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 02/24/2017)
7,992
資産総額 (百万 JPY) ( 02/24/2017)
47.000
設定日
12/15/2009
直近配当額 ( 02/13/2017)
60
直近配当利回り(税込)
9.01%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.04%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
世界ソブリン債券オープンは日本国籍の追加型証券投資信託(契約型)の受益権です。新興国を含む世界のソブリン債権 (国債・国際機関債・政府機関債・地方債など)に分散投資することにより、安定したインカム収入の確保を目指します。
住所
Daiwa SB Investments Ltd.
Kasumigaseki Common Gate West Tower,
2-1, Kasumigaseki 3-Chome,
Chiyoda-ku, Tokyo 100-0013, Japan
電話番号
81-3-6205-0200