世界ソブリン債券オープン/大和住銀

2231309C:JP
7,257.00
JPY
5.00
0.07%
更新日時 2018/02/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7,257.00 - 8,148.00
1年トータルリターン
-0.46%
年初来リターン
-4.15%
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前日終値
7,262.00
52週レンジ
7,257.00 - 8,148.00
1年トータルリターン
-0.32%
年初来リターン
-4.15%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 02/23/2018)
7,257
資産総額 (百万 JPY) ( 02/23/2018)
42.000
設定日
12/15/2009
直近配当額 ( 02/13/2018)
60
直近配当利回り(税込)
9.92%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.04%
経費率
-