SMBCファンドラップGREIT/大和住銀

22313072:JP
10,410.0
JPY
159.0
1.55%
更新日時 7:59 JST 2016/12/09
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
9,130.0 - 11,265.0
1年トータルリターン
-6.90%
年初来リターン
-7.59%
前日終値
10,251.0
52週レンジ
9,130.0 - 11,265.0
1年トータルリターン
-7.17%
年初来リターン
-7.59%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Real Estate Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/08/2016)
10,410
資産総額 (十億 JPY) ( 12/08/2016)
5.595
設定日
02/20/2007
直近配当額 ( 09/26/2016)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.88%
経費率
1.31%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
489.77 千 5.34 十億 100.51
企業概要
運用方針:SMBCファンドラップ専用ファンドです。マザーファンドへの投資を通じて、主 に世界各国の不動産投資信託証券(REIT)を主要投資対象とします。S&Pシティグループ・ グローバルREITインデックス(除く日本、配当込み、円換算)をベンチマークとし、中長 期的にベンチマークを上回る投資成果を目指します。 投資制限:投資信託証券への実質投資割合には制限を設けません。外貨建資産への実質投 資割合には制限を設けません。 分配:基準価額水準及び市況動向等を勘案して決定します。 申し込み 単位:販売会社により異なります。   信託期間:無期限 決算日:9月25日     受託銀行:住友信託銀行     受渡日:5営業日目
住所
Daiwa SB Investments Ltd.
Kasumigaseki Common Gate West Tower,
2-1, Kasumigaseki 3-Chome,
Chiyoda-ku, Tokyo 100-0013, Japan
電話番号
81-3-6205-0200