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大和住銀DC日本株式ファンド

22313019:JP
22,691.00
JPY
52.00
0.23%
更新日時 2019/03/19
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
20,263.00 - 26,262.00
1年トータルリターン
-6.84%
年初来リターン
5.47%
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前日終値
22,743.00
52週レンジ
20,263.00 - 26,262.00
1年トータルリターン
-6.76%
年初来リターン
5.47%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 03/19/2019)
22,691
資産総額 (十億 JPY) ( 03/19/2019)
19.662
設定日
09/21/2001
直近配当額 ( 11/19/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
913.01 千 20.51 十億 100.71
企業概要
運用方針:年金日本株式マザーファンドへの投資を通じ、わが国の株式へ投資し、ファ ンダメンタル価値比割安性(バリュー)を重視し、収益性・成長性を勘案したアクティブ 運用により、TOPIXを中長期的に上回る投資成果を目指します。 投資制限:株式への実質投資割合には制限を設けません。同一銘柄の株式への実質投資 割合は純資産の10%以内とします。外貨建資産への投資は行いません。 分配:利子・配当等収入と売買益等より、基準価額水準、市場動向等を勘定して決定。 申し込み単位:販売会社によって異なります。 信託期間:無期限 決算日:11月19日 受託銀行:住友信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
Daiwa SB Investments Ltd.
Kasumigaseki Common Gate West Tower,
2-1, Kasumigaseki 3-Chome,
Chiyoda-ku, Tokyo 100-0013, Japan
電話番号
81-3-6205-0200