米国短期社債戦略ファンド201510

2231215A:JP
9,635.0
JPY
44.0
0.45%
更新日時 7:59 JST 2016/12/03
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
8,488.0 - 10,140.0
1年トータルリターン
-4.09%
年初来リターン
-1.23%
前日終値
9,679.0
52週レンジ
8,488.0 - 10,140.0
1年トータルリターン
-4.36%
年初来リターン
-1.23%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
North American Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
North American Region
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
9,635
資産総額 (百万 JPY) ( 12/02/2016)
983.000
設定日
10/30/2015
直近配当額 ( 10/27/2016)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.73%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
米国短期社債戦略ファンド2015-10(為替ヘッジなし)/大和住銀は日本籍の単位 型投資信託です。ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.ゴールドマン・サックス・リバティ・ハーバー・オポチュニスティック・コーポレート・ ボンド・ポートフォリオ クラスIXO (USD) (MDist)を通じて、主に米ドル建ての世界の企業の発行する社債等 に投資することで、安定したインカム収入を確保するとともに値上がり益を追求することを目指します。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
住所
Daiwa SB Investments Ltd.
Kasumigaseki Common Gate West Tower,
2-1, Kasumigaseki 3-Chome,
Chiyoda-ku, Tokyo 100-0013, Japan
電話番号
81-3-6205-0200