米国株アルファカルテット毎月分配型/大

22312152:JP
6,280.0
JPY
31.0
0.49%
更新日時 6:59 JST 2017/06/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5,316.0 - 7,107.0
1年トータルリターン
29.58%
年初来リターン
0.81%
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前日終値
6,311.0
52週レンジ
5,316.0 - 7,107.0
1年トータルリターン
33.57%
年初来リターン
0.81%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 06/23/2017)
6,280
資産総額 (十億 JPY) ( 06/23/2017)
2.848
設定日
02/04/2015
直近配当額 ( 06/05/2017)
100
直近配当利回り(税込)
19.11%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.18%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
0.00 2.88 十億 96.00
企業概要
米国株アルファ・カルテット(毎月分配型)/大和住銀は日本籍の追加型投資信託です。 US・バリュー・エクイティ・コンセントレイティッド・ファンド カルテットクラスA を主要投資対象とし米国の金融商品取引所に上場する株式(REITやETF等に投資する場合 があります。)に投資します。また、スワップ取引を通じて、実質的に高金利通貨の買いと米ドルの売りの為替取引ならびに米国の株価指数のコールオプションの売りと円に対する高金利通貨のコールオプションの売りを行うことで、高水準のインカムゲインの確保と中長期的な信託財産の成長を目指します。
住所
Daiwa SB Investments Ltd.
Kasumigaseki Common Gate West Tower,
2-1, Kasumigaseki 3-Chome,
Chiyoda-ku, Tokyo 100-0013, Japan
電話番号
81-3-6205-0200